南方尊利一年债券基金净值查询(008745)
今天最新净值
1.0473
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8436亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 黄斌斌 郑少波 王润栋
今年以来,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0473 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0477 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0477 |
1.1606 |
1.0473 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0473 |
1.1602 |
1.0466 |
1.1595 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0466 |
1.1595 |
1.0460 |
1.1589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0460 |
1.1589 |
1.0449 |
1.1578 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0453 |
1.1582 |
1.0451 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0462 |
1.1591 |
1.0460 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0460 |
1.1589 |
1.0467 |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0467 |
1.1596 |
1.0469 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0469 |
1.1598 |
1.0477 |
1.1606 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0477 |
1.1606 |
1.0476 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0476 |
1.1605 |
1.0480 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0480 |
1.1609 |
1.0477 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0477 |
1.1606 |
1.0471 |
1.1600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0471 |
1.1600 |
1.0458 |
1.1587 |
0.0013 |
0.12% |
