嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)
今天最新净值
1.0928
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0004 0.0329%
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3570亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 林洪钧 杨烨超 黄欣欣
近一季,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0918 |
1.1348 |
1.0928 |
1.1358 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0928 |
1.1358 |
1.0916 |
1.1346 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0916 |
1.1346 |
1.0909 |
1.1339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0909 |
1.1339 |
1.0942 |
1.1372 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0942 |
1.1372 |
1.0936 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0940 |
1.1370 |
1.0942 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0955 |
1.1385 |
1.0932 |
1.1362 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0932 |
1.1362 |
1.0960 |
1.1390 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0960 |
1.1390 |
1.0967 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0967 |
1.1397 |
1.0983 |
1.1413 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0983 |
1.1413 |
1.0976 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0976 |
1.1406 |
1.0970 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0970 |
1.1400 |
1.0969 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0969 |
1.1399 |
1.0976 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0976 |
1.1406 |
1.0983 |
1.1413 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0983 |
1.1413 |
1.0999 |
1.1429 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0992 |
1.1422 |
1.0966 |
1.1396 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0966 |
1.1396 |
1.0973 |
1.1403 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0973 |
1.1403 |
1.0971 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0971 |
1.1401 |
1.0979 |
1.1409 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0979 |
1.1409 |
1.0971 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0971 |
1.1401 |
1.0984 |
1.1414 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0984 |
1.1414 |
1.0999 |
1.1429 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0999 |
1.1429 |
1.1012 |
1.1442 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1442 |
1.1008 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1008 |
1.1438 |
1.1024 |
1.1454 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1454 |
1.0987 |
1.1417 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0987 |
1.1417 |
1.0968 |
1.1398 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0968 |
1.1398 |
1.0959 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0959 |
1.1389 |
1.0949 |
1.1379 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0949 |
1.1379 |
1.0952 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0952 |
1.1382 |
1.0942 |
1.1372 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0942 |
1.1372 |
1.0945 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0945 |
1.1375 |
1.0951 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0951 |
1.1381 |
1.0931 |
1.1361 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0931 |
1.1361 |
1.0909 |
1.1339 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0909 |
1.1339 |
1.0900 |
1.1330 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0900 |
1.1330 |
1.0884 |
1.1314 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0884 |
1.1314 |
1.0880 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0880 |
1.1310 |
1.0882 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0882 |
1.1312 |
1.0906 |
1.1336 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0906 |
1.1336 |
1.0895 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0895 |
1.1325 |
1.0885 |
1.1315 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0885 |
1.1315 |
1.0882 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0882 |
1.1312 |
1.0888 |
1.1318 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0888 |
1.1318 |
1.0916 |
1.1346 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0916 |
1.1346 |
1.0955 |
1.1385 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0955 |
1.1385 |
1.0942 |
1.1372 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0942 |
1.1372 |
1.0952 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0952 |
1.1382 |
1.0947 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
