嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)
今天最新净值
1.0928
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0004 0.0329%
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3570亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 林洪钧 杨烨超 黄欣欣
近一月,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0918 |
1.1348 |
1.0928 |
1.1358 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0928 |
1.1358 |
1.0916 |
1.1346 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0916 |
1.1346 |
1.0909 |
1.1339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0909 |
1.1339 |
1.0942 |
1.1372 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0942 |
1.1372 |
1.0936 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0940 |
1.1370 |
1.0942 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0955 |
1.1385 |
1.0932 |
1.1362 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0932 |
1.1362 |
1.0960 |
1.1390 |
-0.0028 |
-0.26% |
