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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

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今天最新净值 1.1477 0.0021 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1477
成立日期：2020-04-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4645亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊邓达

近一月中欧预见养老2025一年持有(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1477	1.1477	0.0019	0.17%
2025-02-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1456	1.1456	0.0021	0.18%
2025-02-05	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1447	1.1447	0.0009	0.08%
2025-01-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1441	1.1441	0.0006	0.05%
2025-01-24	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1410	1.1410	0.0031	0.27%
2025-01-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1414	1.1414	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1410	1.1410	0.0016	0.14%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%