国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
0.9827
0.0301 3.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9243
-0.0011 -0.1186%
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3625亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0301 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0192 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0353 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0201 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0048 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0182 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0099 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0181 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0136 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0175 |
1.88% |
| 2024-12-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-12-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0097 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0149 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0130 |
1.37% |
| 2024-12-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0151 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0243 |
2.60% |
| 2024-11-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0182 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0370 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-11-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0228 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0229 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0254 |
-2.61% |
| 2024-11-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9730 |
0.9730 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0280 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9996 |
0.9996 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2024-11-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0143 |
1.0143 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0237 |
2.39% |
