国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
0.9827
0.0301 3.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9243
-0.0011 -0.1186%
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3625亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一年,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率27.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0301 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0192 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0353 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0201 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0048 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0182 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0099 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0181 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0136 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0175 |
1.88% |
| 2024-12-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-12-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0097 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0149 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0130 |
1.37% |
| 2024-12-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0151 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0243 |
2.60% |
| 2024-11-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0182 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0370 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-11-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0228 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0229 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0254 |
-2.61% |
| 2024-11-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9730 |
0.9730 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0280 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9996 |
0.9996 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2024-11-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0143 |
1.0143 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0237 |
2.39% |
| 2024-11-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-11-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0284 |
2.97% |
| 2024-11-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0165 |
1.75% |
| 2024-11-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2024-10-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-10-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2024-10-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0166 |
1.75% |
| 2024-10-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-10-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-10-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0183 |
2.02% |
| 2024-10-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9066 |
0.9066 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9061 |
0.9061 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-10-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2024-10-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0268 |
2.98% |
| 2024-10-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0292 |
-3.14% |
| 2024-10-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-10-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0720 |
-7.24% |
| 2024-10-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0496 |
5.25% |
| 2024-09-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9446 |
0.9446 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0790 |
9.13% |
| 2024-09-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0429 |
5.21% |
| 2024-09-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0238 |
2.98% |
| 2024-09-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0277 |
3.61% |
| 2024-09-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-09-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-09-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-09-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0109 |
-1.40% |
| 2024-09-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-09-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0182 |
-2.26% |
| 2024-09-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-09-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-09-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-08-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0122 |
1.54% |
| 2024-08-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0183 |
2.36% |
| 2024-08-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7749 |
0.7749 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-08-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-08-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-08-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2024-08-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-08-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-08-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2024-08-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-08-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7829 |
0.7829 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7869 |
0.7869 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0139 |
1.79% |
| 2024-08-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0227 |
-2.85% |
| 2024-08-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7973 |
0.7973 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-07-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0322 |
4.12% |
| 2024-07-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-07-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2024-07-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0116 |
1.49% |
| 2024-07-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7811 |
0.7811 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-07-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0173 |
-2.17% |
| 2024-07-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7975 |
0.7975 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0264 |
-3.20% |
| 2024-07-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-07-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-07-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-07-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-07-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-07-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-07-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0185 |
2.28% |
| 2024-07-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-07-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8135 |
0.8135 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0137 |
1.71% |
| 2024-07-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0166 |
-2.03% |
| 2024-07-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8164 |
0.8164 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-07-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0197 |
-2.38% |
| 2024-07-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-07-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0094 |
-1.11% |
| 2024-07-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-06-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-06-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0175 |
-2.05% |
| 2024-06-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0158 |
1.89% |
| 2024-06-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-06-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0235 |
-2.72% |
| 2024-06-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-06-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0167 |
-1.90% |
| 2024-06-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-06-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0134 |
1.53% |
| 2024-06-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-06-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8692 |
0.8692 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-06-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-06-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-06-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-06-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-06-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8642 |
0.8642 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0182 |
-2.06% |
| 2024-06-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0135 |
-1.51% |
| 2024-06-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-06-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-05-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-05-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-05-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-05-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-05-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-05-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-05-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9095 |
0.9095 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2024-05-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-05-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-05-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-05-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-05-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-05-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2024-05-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0144 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-05-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0165 |
1.82% |
| 2024-04-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0199 |
2.23% |
| 2024-04-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0107 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0274 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0321 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0115 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0127 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0115 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0221 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0171 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0138 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0138 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0284 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0365 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0212 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0110 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0141 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0086 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0086 |
1.07% |
