国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
0.9827
0.0301 3.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9243
-0.0011 -0.1186%
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3625亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
今年以来,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0301 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0192 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0353 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0201 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0048 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0182 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0099 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0181 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0136 |
-1.47% |
