中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

今天最新净值 1.0326 0.0009 0.0900% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2025-01-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-01-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-01-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0307	1.0307	1.0317	1.0317	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%

2024-12-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0319	1.0319	1.0325	1.0325	-0.0006	-0.06%
2024-12-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0325	1.0325	1.0301	1.0301	0.0024	0.23%
2024-12-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2024-12-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2024-12-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%
2024-12-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2024-12-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0309	1.0309	1.0337	1.0337	-0.0028	-0.27%
2024-12-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2024-12-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2024-12-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0343	1.0343	1.0353	1.0353	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0353	1.0353	1.0370	1.0370	-0.0017	-0.16%
2024-12-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2024-12-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%

2024-12-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0368	1.0368	0.0006	0.06%
2024-12-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0368	1.0368	1.0372	1.0372	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2024-12-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2024-12-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-11-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2024-11-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0332	1.0332	1.0341	1.0341	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0341	1.0341	1.0318	1.0318	0.0023	0.22%
2024-11-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0322	1.0322	1.0294	1.0294	0.0028	0.27%
2024-11-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2024-11-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2024-11-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0292	1.0292	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2024-11-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2024-11-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2024-11-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0296	1.0296	1.0250	1.0250	0.0046	0.45%
2024-11-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2024-11-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0270	1.0270	1.0161	1.0161	0.0109	1.07%
2024-11-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%
2024-11-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0216	1.0216	-0.0017	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%