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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

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今天最新净值 1.0326 0.0009 0.0900% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

今年以来中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2025-01-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-01-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-01-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0307	1.0307	1.0317	1.0317	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%