中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

今天最新净值 1.0326 0.0009 0.0900% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一年中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2025-01-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-01-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-01-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0307	1.0307	1.0317	1.0317	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%

2024-12-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0319	1.0319	1.0325	1.0325	-0.0006	-0.06%
2024-12-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0325	1.0325	1.0301	1.0301	0.0024	0.23%
2024-12-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2024-12-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2024-12-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%
2024-12-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2024-12-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0309	1.0309	1.0337	1.0337	-0.0028	-0.27%
2024-12-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2024-12-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2024-12-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0343	1.0343	1.0353	1.0353	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0353	1.0353	1.0370	1.0370	-0.0017	-0.16%
2024-12-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2024-12-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%

2024-12-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0368	1.0368	0.0006	0.06%
2024-12-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0368	1.0368	1.0372	1.0372	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2024-12-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2024-12-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-11-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2024-11-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0332	1.0332	1.0341	1.0341	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0341	1.0341	1.0318	1.0318	0.0023	0.22%
2024-11-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0322	1.0322	1.0294	1.0294	0.0028	0.27%
2024-11-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2024-11-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2024-11-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0292	1.0292	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2024-11-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2024-11-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2024-11-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0296	1.0296	1.0250	1.0250	0.0046	0.45%
2024-11-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2024-11-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0270	1.0270	1.0161	1.0161	0.0109	1.07%
2024-11-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%
2024-11-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0216	1.0216	-0.0017	-0.17%
2024-11-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0216	1.0216	1.0181	1.0181	0.0035	0.34%
2024-11-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0181	1.0181	1.0212	1.0212	-0.0031	-0.30%
2024-10-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0212	1.0212	1.0224	1.0224	-0.0012	-0.12%
2024-10-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2024-10-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%
2024-10-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0213	1.0213	1.0197	1.0197	0.0016	0.16%
2024-10-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0197	1.0197	1.0225	1.0225	-0.0028	-0.27%
2024-10-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0210	1.0210	0.0015	0.15%
2024-10-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0210	1.0210	1.0217	1.0217	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0217	1.0217	1.0190	1.0190	0.0027	0.26%
2024-10-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0190	1.0190	1.0253	1.0253	-0.0063	-0.61%
2024-10-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2024-10-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0238	1.0238	1.0255	1.0255	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0255	1.0255	1.0204	1.0204	0.0051	0.50%
2024-10-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0204	1.0204	1.0170	1.0170	0.0034	0.33%
2024-10-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2024-10-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0165	1.0165	1.0176	1.0176	-0.0011	-0.11%
2024-10-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0176	1.0176	1.0150	1.0150	0.0026	0.26%
2024-10-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0150	1.0150	1.0186	1.0186	-0.0036	-0.35%
2024-10-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0186	1.0186	1.0160	1.0160	0.0026	0.26%
2024-09-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0162	1.0162	1.0179	1.0179	-0.0017	-0.17%
2024-09-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0179	1.0179	1.0159	1.0159	0.0020	0.20%
2024-09-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2024-09-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0195	1.0195	1.0207	1.0207	-0.0012	-0.12%
2024-09-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0207	1.0207	1.0250	1.0250	-0.0043	-0.42%
2024-09-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0250	1.0250	1.0235	1.0235	0.0015	0.15%
2024-09-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0235	1.0235	1.0261	1.0261	-0.0026	-0.25%
2024-09-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0261	1.0261	1.0272	1.0272	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2024-09-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0273	1.0273	1.0242	1.0242	0.0031	0.30%
2024-09-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0242	1.0242	1.0232	1.0232	0.0010	0.10%
2024-09-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2024-09-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0229	1.0229	1.0239	1.0239	-0.0010	-0.10%
2024-09-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0239	1.0239	1.0212	1.0212	0.0027	0.26%
2024-09-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0212	1.0212	1.0183	1.0183	0.0029	0.28%
2024-09-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0183	1.0183	1.0192	1.0192	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0192	1.0192	1.0221	1.0221	-0.0029	-0.28%
2024-08-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2024-08-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0224	1.0224	1.0213	1.0213	0.0011	0.11%
2024-08-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0213	1.0213	1.0237	1.0237	-0.0024	-0.23%
2024-08-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0237	1.0237	1.0207	1.0207	0.0030	0.29%
2024-08-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0207	1.0207	1.0226	1.0226	-0.0019	-0.19%
2024-08-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-08-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2024-08-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-08-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0219	1.0219	1.0203	1.0203	0.0016	0.16%
2024-08-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0203	1.0203	1.0225	1.0225	-0.0022	-0.22%
2024-08-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2024-08-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0204	1.0204	0.0021	0.21%
2024-08-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2024-08-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0196	1.0196	1.0186	1.0186	0.0010	0.10%
2024-08-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2024-08-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0189	1.0189	1.0219	1.0219	-0.0030	-0.29%
2024-08-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%
2024-08-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0230	1.0230	1.0182	1.0182	0.0048	0.47%
2024-08-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0182	1.0182	1.0171	1.0171	0.0011	0.11%
2024-07-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0148	1.0148	1.0135	1.0135	0.0013	0.13%
2024-07-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0135	1.0135	1.0121	1.0121	0.0014	0.14%
2024-07-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2024-07-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2024-07-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0111	1.0111	1.0119	1.0119	-0.0008	-0.08%
2024-07-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-07-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-07-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2024-07-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%
2024-07-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2024-07-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0140	1.0140	1.0119	1.0119	0.0021	0.21%
2024-07-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0119	1.0119	1.0126	1.0126	-0.0007	-0.07%
2024-07-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-07-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0124	1.0124	1.0107	1.0107	0.0017	0.17%
2024-07-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2024-07-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2024-07-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-07-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0094	1.0094	1.0082	1.0082	0.0012	0.12%
2024-07-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-07-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0082	1.0082	1.0062	1.0062	0.0020	0.20%
2024-07-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2024-07-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2024-06-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-06-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0085	1.0085	1.0072	1.0072	0.0013	0.13%
2024-06-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2024-06-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-06-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2024-06-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2024-06-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2024-06-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0073	1.0073	1.0062	1.0062	0.0011	0.11%
2024-06-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0062	1.0062	1.0075	1.0075	-0.0013	-0.13%
2024-06-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0075	1.0075	1.0062	1.0062	0.0013	0.13%
2024-06-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%
2024-06-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0052	1.0052	1.0035	1.0035	0.0017	0.17%
2024-06-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2024-06-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0028	1.0028	1.0053	1.0053	-0.0025	-0.25%
2024-06-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-06-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0052	1.0052	1.0041	1.0041	0.0011	0.11%
2024-06-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0041	1.0041	1.0026	1.0026	0.0015	0.15%
2024-06-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0026	1.0026	1.0004	1.0004	0.0022	0.22%
2024-05-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2024-05-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9998	0.9998	0.9986	0.9986	0.0012	0.12%
2024-05-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9986	0.9986	0.9999	0.9999	-0.0013	-0.13%
2024-05-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9999	0.9999	1.0017	1.0017	-0.0018	-0.18%
2024-05-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2024-05-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-05-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2024-05-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2024-05-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0016	1.0016	1.0005	1.0005	0.0011	0.11%
2024-05-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2024-05-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2024-05-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2024-05-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0018	1.0018	0.9998	0.9998	0.0020	0.20%
2024-05-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9998	0.9998	0.9985	0.9985	0.0013	0.13%
2024-05-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2024-05-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2024-05-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9984	0.9984	0.9975	0.9975	0.0009	0.09%
2024-05-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9975	0.9975	0.9978	0.9978	-0.0003	-0.03%
2024-05-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9978	0.9978	0.9968	0.9968	0.0010	0.10%
2024-05-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9968	0.9968	0.9936	0.9936	0.0032	0.32%
2024-04-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9936	0.9936	0.9944	0.9944	-0.0008	-0.08%
2024-04-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9944	0.9944	0.9932	0.9932	0.0012	0.12%
2024-04-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9932	0.9932	0.9925	0.9925	0.0007	0.07%
2024-04-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9925	0.9925	0.9931	0.9931	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9931	0.9931	0.9942	0.9942	-0.0011	-0.11%
2024-04-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9942	0.9942	0.9938	0.9938	0.0004	0.04%
2024-04-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2024-04-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9935	0.9935	0.9930	0.9930	0.0005	0.05%
2024-04-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9930	0.9930	0.9942	0.9942	-0.0012	-0.12%
2024-04-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9942	0.9942	0.9936	0.9936	0.0006	0.06%
2024-04-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9936	0.9936	0.9941	0.9941	-0.0005	-0.05%
2024-04-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9941	0.9941	0.9955	0.9955	-0.0014	-0.14%
2024-04-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9955	0.9955	0.9940	0.9940	0.0015	0.15%
2024-04-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9940	0.9940	0.9949	0.9949	-0.0009	-0.09%
2024-04-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9949	0.9949	0.9982	0.9982	-0.0033	-0.33%
2024-04-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9982	0.9982	0.9965	0.9965	0.0017	0.17%
2024-04-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9965	0.9965	0.9972	0.9972	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2024-04-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9972	0.9972	0.9980	0.9980	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9980	0.9980	1.0001	1.0001	-0.0021	-0.21%
2024-03-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-03-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-03-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0000	1.0000	0.9982	0.9982	0.0018	0.18%
2024-03-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9982	0.9982	0.9982	0.9982	0.0000	0.00%
2024-03-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%
2024-03-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9990	0.9990	0.9965	0.9965	0.0025	0.25%
2024-03-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9965	0.9965	0.9962	0.9962	0.0003	0.03%
2024-03-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2024-03-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9959	0.9959	0.9951	0.9951	0.0008	0.08%
2024-03-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	0.9951	0.9951	1.0037	1.0037	-0.0086	-0.86%
2024-03-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0037	1.0037	1.0061	1.0061	-0.0024	-0.24%
2024-03-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0061	1.0061	1.0074	1.0074	-0.0013	-0.13%
2024-03-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0074	1.0074	1.0087	1.0087	-0.0013	-0.13%
2024-03-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0087	1.0087	1.0109	1.0109	-0.0022	-0.22%
2024-03-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2024-03-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2024-03-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0116	1.0116	1.0094	1.0094	0.0022	0.22%
2024-03-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0094	1.0094	1.0067	1.0067	0.0027	0.27%
2024-03-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2024-03-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0078	1.0078	1.0048	1.0048	0.0030	0.30%
2024-02-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2024-02-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2024-02-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0025	1.0025	1.0037	1.0037	-0.0012	-0.12%
2024-02-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0037	1.0037	1.0048	1.0048	-0.0011	-0.11%
2024-02-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0048	1.0048	1.0014	1.0014	0.0034	0.34%
2024-02-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2024-02-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2024-02-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%
2024-02-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0002	1.0002	1.0030	1.0030	-0.0028	-0.28%
2024-02-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%
2024-02-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0040	1.0040	1.0047	1.0047	-0.0007	-0.07%
2024-02-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0047	1.0047	1.0023	1.0023	0.0024	0.24%
2024-02-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0023	1.0023	1.0056	1.0056	-0.0033	-0.33%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%