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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

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今天最新净值 1.0580 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1933
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维尹页王立芹闵锐

近半年嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0566	1.1919	1.0580	1.1933	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0580	1.1933	1.0583	1.1936	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0583	1.1936	1.0574	1.1927	0.0009	0.09%
2025-02-05	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0574	1.1927	1.0566	1.1919	0.0008	0.08%
2025-01-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0566	1.1919	1.0550	1.1903	0.0016	0.15%
2025-01-22	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0560	1.1913	1.0562	1.1915	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0638	1.1915	1.0620	1.1897	0.0018	0.17%
2025-01-13	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0620	1.1897	1.0631	1.1908	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0631	1.1908	1.0633	1.1910	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0633	1.1910	1.0645	1.1922	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0645	1.1922	1.0652	1.1929	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0652	1.1929	1.0667	1.1944	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0667	1.1944	1.0672	1.1949	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0672	1.1949	1.0661	1.1938	0.0011	0.10%
2025-01-02	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0661	1.1938	1.0655	1.1932	0.0006	0.06%
2024-12-31	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0655	1.1932	1.0652	1.1929	0.0003	0.03%
2024-12-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0644	1.1921	1.0636	1.1913	0.0008	0.08%
2024-12-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0636	1.1913	1.0649	1.1926	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0649	1.1926	1.0658	1.1935	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0658	1.1935	1.0655	1.1932	0.0003	0.03%
2024-12-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0655	1.1932	1.0631	1.1908	0.0024	0.23%
2024-12-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0631	1.1908	1.0616	1.1893	0.0015	0.14%
2024-12-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0616	1.1893	1.0619	1.1896	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0619	1.1896	1.0627	1.1904	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0627	1.1904	1.0612	1.1889	0.0015	0.14%

2024-12-13	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0612	1.1889	1.0589	1.1866	0.0023	0.22%
2024-12-12	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0589	1.1866	1.0571	1.1848	0.0018	0.17%
2024-12-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0571	1.1848	1.0565	1.1842	0.0006	0.06%
2024-12-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0565	1.1842	1.0535	1.1812	0.0030	0.28%
2024-12-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0535	1.1812	1.0518	1.1795	0.0017	0.16%
2024-12-06	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0518	1.1795	1.0519	1.1796	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0519	1.1796	1.0522	1.1799	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0522	1.1799	1.0511	1.1788	0.0011	0.10%
2024-12-03	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0511	1.1788	1.0514	1.1791	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0514	1.1791	1.0483	1.1760	0.0031	0.30%
2024-11-29	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0483	1.1760	1.0466	1.1743	0.0017	0.16%
2024-11-28	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0466	1.1743	1.0454	1.1731	0.0012	0.11%
2024-11-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0454	1.1731	1.0453	1.1730	0.0001	0.01%
2024-11-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.1730	1.0453	1.1730	0.0000	0.00%
2024-11-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.1730	1.0447	1.1724	0.0006	0.06%
2024-11-22	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0447	1.1724	1.0448	1.1725	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0448	1.1725	1.0440	1.1717	0.0008	0.08%
2024-11-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0440	1.1717	1.0439	1.1716	0.0001	0.01%
2024-11-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0439	1.1716	1.0435	1.1712	0.0004	0.04%
2024-11-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0435	1.1712	1.0442	1.1719	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0442	1.1719	1.0441	1.1718	0.0001	0.01%
2024-11-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0441	1.1718	1.0438	1.1715	0.0003	0.03%
2024-11-13	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0438	1.1715	1.0442	1.1719	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0442	1.1719	1.0435	1.1712	0.0007	0.07%
2024-11-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0435	1.1712	1.0434	1.1711	0.0001	0.01%
2024-11-08	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0434	1.1711	1.0432	1.1709	0.0002	0.02%
2024-11-07	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0432	1.1709	1.0424	1.1701	0.0008	0.08%
2024-11-06	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0424	1.1701	1.0428	1.1705	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0428	1.1705	1.0427	1.1704	0.0001	0.01%
2024-11-04	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0427	1.1704	1.0426	1.1703	0.0001	0.01%
2024-11-01	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0426	1.1703	1.0419	1.1696	0.0007	0.07%
2024-10-31	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0419	1.1696	1.0410	1.1687	0.0009	0.09%
2024-10-30	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0410	1.1687	1.0412	1.1689	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0412	1.1689	1.0410	1.1687	0.0002	0.02%
2024-10-28	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0410	1.1687	1.0409	1.1686	0.0001	0.01%
2024-10-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0409	1.1686	1.0399	1.1676	0.0010	0.10%
2024-10-24	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0399	1.1676	1.0401	1.1678	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0401	1.1678	1.0405	1.1682	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0405	1.1682	1.0417	1.1694	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0417	1.1694	1.0496	1.1697	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0496	1.1697	1.0503	1.1704	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0503	1.1704	1.0492	1.1693	0.0011	0.10%
2024-10-16	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0492	1.1693	1.0498	1.1699	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0498	1.1699	1.0494	1.1695	0.0004	0.04%
2024-10-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0494	1.1695	1.0487	1.1688	0.0007	0.07%
2024-10-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0487	1.1688	1.0480	1.1681	0.0007	0.07%
2024-10-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0480	1.1681	1.0455	1.1656	0.0025	0.24%
2024-10-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0455	1.1656	1.0446	1.1647	0.0009	0.09%
2024-10-08	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0446	1.1647	1.0468	1.1669	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0468	1.1669	1.0477	1.1678	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0477	1.1678	1.0516	1.1717	-0.0039	-0.37%
2024-09-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0516	1.1717	1.0525	1.1726	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0525	1.1726	1.0500	1.1701	0.0025	0.24%
2024-09-24	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0500	1.1701	1.0504	1.1705	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0504	1.1705	1.0502	1.1703	0.0002	0.02%
2024-09-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0502	1.1703	1.0498	1.1699	0.0004	0.04%
2024-09-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0498	1.1699	1.0500	1.1701	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0500	1.1701	1.0496	1.1697	0.0004	0.04%
2024-09-13	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0496	1.1697	1.0491	1.1692	0.0005	0.05%
2024-09-12	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0491	1.1692	1.0491	1.1692	0.0000	0.00%
2024-09-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0491	1.1692	1.0479	1.1680	0.0012	0.11%
2024-09-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0479	1.1680	1.0475	1.1676	0.0004	0.04%
2024-09-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0475	1.1676	1.0470	1.1671	0.0005	0.05%
2024-09-06	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0470	1.1671	1.0470	1.1671	0.0000	0.00%
2024-09-05	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0470	1.1671	1.0469	1.1670	0.0001	0.01%
2024-09-04	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0469	1.1670	1.0466	1.1667	0.0003	0.03%
2024-09-03	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0466	1.1667	1.0458	1.1659	0.0008	0.08%
2024-09-02	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0458	1.1659	1.0440	1.1641	0.0018	0.17%
2024-08-30	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0440	1.1641	1.0436	1.1637	0.0004	0.04%
2024-08-29	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0436	1.1637	1.0440	1.1641	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0440	1.1641	1.0426	1.1627	0.0014	0.13%
2024-08-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0426	1.1627	1.0439	1.1640	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0439	1.1640	1.0443	1.1644	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0443	1.1644	1.0435	1.1636	0.0008	0.08%
2024-08-22	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0435	1.1636	1.0431	1.1632	0.0004	0.04%
2024-08-21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0431	1.1632	1.0429	1.1630	0.0002	0.02%
2024-08-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0429	1.1630	1.0431	1.1632	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0431	1.1632	1.0426	1.1627	0.0005	0.05%
2024-08-16	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0426	1.1627	1.0429	1.1630	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0429	1.1630	1.0444	1.1645	-0.0015	-0.14%
2024-08-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0444	1.1645	1.0434	1.1635	0.0010	0.10%
2024-08-13	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0434	1.1635	1.0410	1.1611	0.0024	0.23%
2024-08-12	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0410	1.1611	1.0439	1.1640	-0.0029	-0.28%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%