招商信用增强债券C(招商强债C)基金净值查询(007951)
今天最新净值
1.0527
0.0010 0.1000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0352
-0.0002 -0.0202%
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8606亿
- 最近资产：9.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：滕越
今年以来招商信用增强债券C|招商强债C基金净值查询
今年以来,招商信用增强债券C(007951)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0517 |
1.2449 |
1.0527 |
1.2459 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0527 |
1.2459 |
1.0517 |
1.2449 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0517 |
1.2449 |
1.0505 |
1.2437 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0505 |
1.2437 |
1.0489 |
1.2421 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0489 |
1.2421 |
1.0465 |
1.2397 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0465 |
1.2397 |
1.0427 |
1.2359 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0427 |
1.2359 |
1.0419 |
1.2351 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0419 |
1.2351 |
1.0422 |
1.2354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0409 |
1.2341 |
1.0413 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0393 |
1.2325 |
1.0339 |
1.2271 |
0.0054 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-13 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0339 |
1.2271 |
1.0341 |
1.2273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0341 |
1.2273 |
1.0365 |
1.2297 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0365 |
1.2297 |
1.0362 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0362 |
1.2294 |
1.0372 |
1.2304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0372 |
1.2304 |
1.0353 |
1.2285 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0353 |
1.2285 |
1.0365 |
1.2297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0365 |
1.2297 |
1.0385 |
1.2317 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
007951 |
招商信用增强债券C |
1.0385 |
1.2317 |
1.0422 |
1.2354 |
-0.0037 |
-0.36% |
