嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)

今天最新净值 0.9336 0.0173 1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8863 0.0025 0.2829%

累计净值：0.9336
成立日期：2019-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2609亿
最近资产：6.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

近半年嘉实价值成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率10.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007895	嘉实价值成长混合	0.9370	0.9370	0.9336	0.9336	0.0034	0.36%
2025-02-07	007895	嘉实价值成长混合	0.9336	0.9336	0.9163	0.9163	0.0173	1.89%
2025-02-06	007895	嘉实价值成长混合	0.9163	0.9163	0.9027	0.9027	0.0136	1.51%
2025-02-05	007895	嘉实价值成长混合	0.9027	0.9027	0.9050	0.9050	-0.0023	-0.25%
2025-01-27	007895	嘉实价值成长混合	0.9050	0.9050	0.9126	0.9126	-0.0076	-0.83%
2025-01-22	007895	嘉实价值成长混合	0.9081	0.9081	0.9143	0.9143	-0.0062	-0.68%
2025-01-14	007895	嘉实价值成长混合	0.8860	0.8860	0.8630	0.8630	0.0230	2.67%
2025-01-13	007895	嘉实价值成长混合	0.8630	0.8630	0.8659	0.8659	-0.0029	-0.33%
2025-01-10	007895	嘉实价值成长混合	0.8659	0.8659	0.8754	0.8754	-0.0095	-1.09%
2025-01-09	007895	嘉实价值成长混合	0.8754	0.8754	0.8729	0.8729	0.0025	0.29%

2025-01-08	007895	嘉实价值成长混合	0.8729	0.8729	0.8808	0.8808	-0.0079	-0.90%
2025-01-07	007895	嘉实价值成长混合	0.8808	0.8808	0.8813	0.8813	-0.0005	-0.06%
2025-01-06	007895	嘉实价值成长混合	0.8813	0.8813	0.8836	0.8836	-0.0023	-0.26%
2025-01-03	007895	嘉实价值成长混合	0.8836	0.8836	0.8818	0.8818	0.0018	0.20%
2025-01-02	007895	嘉实价值成长混合	0.8818	0.8818	0.8996	0.8996	-0.0178	-1.98%
2024-12-31	007895	嘉实价值成长混合	0.8996	0.8996	0.9075	0.9075	-0.0079	-0.87%
2024-12-26	007895	嘉实价值成长混合	0.9047	0.9047	0.9001	0.9001	0.0046	0.51%
2024-12-25	007895	嘉实价值成长混合	0.9001	0.9001	0.9028	0.9028	-0.0027	-0.30%
2024-12-24	007895	嘉实价值成长混合	0.9028	0.9028	0.8934	0.8934	0.0094	1.05%
2024-12-23	007895	嘉实价值成长混合	0.8934	0.8934	0.8952	0.8952	-0.0018	-0.20%
2024-12-20	007895	嘉实价值成长混合	0.8952	0.8952	0.9000	0.9000	-0.0048	-0.53%
2024-12-19	007895	嘉实价值成长混合	0.9000	0.9000	0.9018	0.9018	-0.0018	-0.20%
2024-12-18	007895	嘉实价值成长混合	0.9018	0.9018	0.9015	0.9015	0.0003	0.03%
2024-12-17	007895	嘉实价值成长混合	0.9015	0.9015	0.9022	0.9022	-0.0007	-0.08%
2024-12-16	007895	嘉实价值成长混合	0.9022	0.9022	0.9139	0.9139	-0.0117	-1.28%

2024-12-13	007895	嘉实价值成长混合	0.9139	0.9139	0.9335	0.9335	-0.0196	-2.10%
2024-12-12	007895	嘉实价值成长混合	0.9335	0.9335	0.9217	0.9217	0.0118	1.28%
2024-12-11	007895	嘉实价值成长混合	0.9217	0.9217	0.9220	0.9220	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	007895	嘉实价值成长混合	0.9220	0.9220	0.9228	0.9228	-0.0008	-0.09%
2024-12-09	007895	嘉实价值成长混合	0.9228	0.9228	0.9133	0.9133	0.0095	1.04%
2024-12-06	007895	嘉实价值成长混合	0.9133	0.9133	0.9012	0.9012	0.0121	1.34%
2024-12-05	007895	嘉实价值成长混合	0.9012	0.9012	0.9049	0.9049	-0.0037	-0.41%
2024-12-04	007895	嘉实价值成长混合	0.9049	0.9049	0.9082	0.9082	-0.0033	-0.36%
2024-12-03	007895	嘉实价值成长混合	0.9082	0.9082	0.9067	0.9067	0.0015	0.17%
2024-12-02	007895	嘉实价值成长混合	0.9067	0.9067	0.8983	0.8983	0.0084	0.94%
2024-11-29	007895	嘉实价值成长混合	0.8983	0.8983	0.8900	0.8900	0.0083	0.93%
2024-11-28	007895	嘉实价值成长混合	0.8900	0.8900	0.9002	0.9002	-0.0102	-1.13%
2024-11-27	007895	嘉实价值成长混合	0.9002	0.9002	0.8816	0.8816	0.0186	2.11%
2024-11-26	007895	嘉实价值成长混合	0.8816	0.8816	0.8838	0.8838	-0.0022	-0.25%
2024-11-25	007895	嘉实价值成长混合	0.8838	0.8838	0.8872	0.8872	-0.0034	-0.38%
2024-11-22	007895	嘉实价值成长混合	0.8872	0.8872	0.9113	0.9113	-0.0241	-2.64%
2024-11-21	007895	嘉实价值成长混合	0.9113	0.9113	0.9125	0.9125	-0.0012	-0.13%
2024-11-20	007895	嘉实价值成长混合	0.9125	0.9125	0.9100	0.9100	0.0025	0.27%
2024-11-19	007895	嘉实价值成长混合	0.9100	0.9100	0.8985	0.8985	0.0115	1.28%
2024-11-18	007895	嘉实价值成长混合	0.8985	0.8985	0.9050	0.9050	-0.0065	-0.72%
2024-11-15	007895	嘉实价值成长混合	0.9050	0.9050	0.9252	0.9252	-0.0202	-2.18%
2024-11-14	007895	嘉实价值成长混合	0.9252	0.9252	0.9473	0.9473	-0.0221	-2.33%
2024-11-13	007895	嘉实价值成长混合	0.9473	0.9473	0.9437	0.9437	0.0036	0.38%
2024-11-12	007895	嘉实价值成长混合	0.9437	0.9437	0.9556	0.9556	-0.0119	-1.25%
2024-11-11	007895	嘉实价值成长混合	0.9556	0.9556	0.9554	0.9554	0.0002	0.02%
2024-11-08	007895	嘉实价值成长混合	0.9554	0.9554	0.9656	0.9656	-0.0102	-1.06%
2024-11-07	007895	嘉实价值成长混合	0.9656	0.9656	0.9517	0.9517	0.0139	1.46%
2024-11-06	007895	嘉实价值成长混合	0.9517	0.9517	0.9638	0.9638	-0.0121	-1.26%
2024-11-05	007895	嘉实价值成长混合	0.9638	0.9638	0.9440	0.9440	0.0198	2.10%
2024-11-04	007895	嘉实价值成长混合	0.9440	0.9440	0.9341	0.9341	0.0099	1.06%
2024-11-01	007895	嘉实价值成长混合	0.9341	0.9341	0.9284	0.9284	0.0057	0.61%
2024-10-31	007895	嘉实价值成长混合	0.9284	0.9284	0.9321	0.9321	-0.0037	-0.40%
2024-10-30	007895	嘉实价值成长混合	0.9321	0.9321	0.9401	0.9401	-0.0080	-0.85%
2024-10-29	007895	嘉实价值成长混合	0.9401	0.9401	0.9475	0.9475	-0.0074	-0.78%
2024-10-28	007895	嘉实价值成长混合	0.9475	0.9475	0.9535	0.9535	-0.0060	-0.63%
2024-10-25	007895	嘉实价值成长混合	0.9535	0.9535	0.9432	0.9432	0.0103	1.09%
2024-10-24	007895	嘉实价值成长混合	0.9432	0.9432	0.9569	0.9569	-0.0137	-1.43%
2024-10-23	007895	嘉实价值成长混合	0.9569	0.9569	0.9559	0.9559	0.0010	0.10%
2024-10-22	007895	嘉实价值成长混合	0.9559	0.9559	0.9470	0.9470	0.0089	0.94%
2024-10-21	007895	嘉实价值成长混合	0.9470	0.9470	0.9504	0.9504	-0.0034	-0.36%
2024-10-18	007895	嘉实价值成长混合	0.9504	0.9504	0.9231	0.9231	0.0273	2.96%
2024-10-17	007895	嘉实价值成长混合	0.9231	0.9231	0.9314	0.9314	-0.0083	-0.89%
2024-10-16	007895	嘉实价值成长混合	0.9314	0.9314	0.9407	0.9407	-0.0093	-0.99%
2024-10-15	007895	嘉实价值成长混合	0.9407	0.9407	0.9660	0.9660	-0.0253	-2.62%
2024-10-14	007895	嘉实价值成长混合	0.9660	0.9660	0.9565	0.9565	0.0095	0.99%
2024-10-11	007895	嘉实价值成长混合	0.9565	0.9565	0.9707	0.9707	-0.0142	-1.46%
2024-10-10	007895	嘉实价值成长混合	0.9707	0.9707	0.9546	0.9546	0.0161	1.69%
2024-10-09	007895	嘉实价值成长混合	0.9546	0.9546	1.0097	1.0097	-0.0551	-5.46%
2024-10-08	007895	嘉实价值成长混合	1.0097	1.0097	0.9743	0.9743	0.0354	3.63%
2024-09-30	007895	嘉实价值成长混合	0.9743	0.9743	0.9260	0.9260	0.0483	5.22%
2024-09-27	007895	嘉实价值成长混合	0.9260	0.9260	0.8977	0.8977	0.0283	3.15%
2024-09-26	007895	嘉实价值成长混合	0.8977	0.8977	0.8705	0.8705	0.0272	3.12%
2024-09-25	007895	嘉实价值成长混合	0.8705	0.8705	0.8658	0.8658	0.0047	0.54%
2024-09-24	007895	嘉实价值成长混合	0.8658	0.8658	0.8348	0.8348	0.0310	3.71%
2024-09-23	007895	嘉实价值成长混合	0.8348	0.8348	0.8334	0.8334	0.0014	0.17%
2024-09-20	007895	嘉实价值成长混合	0.8334	0.8334	0.8303	0.8303	0.0031	0.37%
2024-09-19	007895	嘉实价值成长混合	0.8303	0.8303	0.8240	0.8240	0.0063	0.76%
2024-09-18	007895	嘉实价值成长混合	0.8240	0.8240	0.8164	0.8164	0.0076	0.93%
2024-09-13	007895	嘉实价值成长混合	0.8164	0.8164	0.8153	0.8153	0.0011	0.13%
2024-09-12	007895	嘉实价值成长混合	0.8153	0.8153	0.8162	0.8162	-0.0009	-0.11%
2024-09-11	007895	嘉实价值成长混合	0.8162	0.8162	0.8131	0.8131	0.0031	0.38%
2024-09-10	007895	嘉实价值成长混合	0.8131	0.8131	0.8130	0.8130	0.0001	0.01%
2024-09-09	007895	嘉实价值成长混合	0.8130	0.8130	0.8259	0.8259	-0.0129	-1.56%
2024-09-06	007895	嘉实价值成长混合	0.8259	0.8259	0.8327	0.8327	-0.0068	-0.82%
2024-09-05	007895	嘉实价值成长混合	0.8327	0.8327	0.8366	0.8366	-0.0039	-0.47%
2024-09-04	007895	嘉实价值成长混合	0.8366	0.8366	0.8495	0.8495	-0.0129	-1.52%
2024-09-03	007895	嘉实价值成长混合	0.8495	0.8495	0.8451	0.8451	0.0044	0.52%
2024-09-02	007895	嘉实价值成长混合	0.8451	0.8451	0.8578	0.8578	-0.0127	-1.48%
2024-08-30	007895	嘉实价值成长混合	0.8578	0.8578	0.8481	0.8481	0.0097	1.14%
2024-08-29	007895	嘉实价值成长混合	0.8481	0.8481	0.8506	0.8506	-0.0025	-0.29%
2024-08-28	007895	嘉实价值成长混合	0.8506	0.8506	0.8574	0.8574	-0.0068	-0.79%
2024-08-27	007895	嘉实价值成长混合	0.8574	0.8574	0.8599	0.8599	-0.0025	-0.29%
2024-08-26	007895	嘉实价值成长混合	0.8599	0.8599	0.8578	0.8578	0.0021	0.24%
2024-08-23	007895	嘉实价值成长混合	0.8578	0.8578	0.8549	0.8549	0.0029	0.34%
2024-08-22	007895	嘉实价值成长混合	0.8549	0.8549	0.8530	0.8530	0.0019	0.22%
2024-08-21	007895	嘉实价值成长混合	0.8530	0.8530	0.8517	0.8517	0.0013	0.15%
2024-08-20	007895	嘉实价值成长混合	0.8517	0.8517	0.8580	0.8580	-0.0063	-0.73%
2024-08-19	007895	嘉实价值成长混合	0.8580	0.8580	0.8546	0.8546	0.0034	0.40%
2024-08-16	007895	嘉实价值成长混合	0.8546	0.8546	0.8488	0.8488	0.0058	0.68%
2024-08-15	007895	嘉实价值成长混合	0.8488	0.8488	0.8438	0.8438	0.0050	0.59%
2024-08-14	007895	嘉实价值成长混合	0.8438	0.8438	0.8530	0.8530	-0.0092	-1.08%
2024-08-13	007895	嘉实价值成长混合	0.8530	0.8530	0.8508	0.8508	0.0022	0.26%
2024-08-12	007895	嘉实价值成长混合	0.8508	0.8508	0.8466	0.8466	0.0042	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%