嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
0.9336
0.0173 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8863
0.0025 0.2829%
- 累计净值：0.9336
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0173 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0136 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0230 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0025 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0178 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9001 |
0.9001 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0117 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0196 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0118 |
1.28% |
| 2024-12-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0095 |
1.04% |
| 2024-12-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0084 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9002 |
0.9002 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0186 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0241 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0115 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0202 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0221 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9437 |
0.9437 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0002 |
0.02% |
