嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
0.9336
0.0173 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8863
0.0025 0.2829%
- 累计净值：0.9336
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一周,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0173 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0136 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0023 |
-0.25% |
