嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
0.9336
0.0173 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8863
0.0025 0.2829%
- 累计净值：0.9336
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
今年以来,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0173 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0136 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0230 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0025 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0178 |
-1.98% |
