国融融兴混合C基金净值查询(007876)
今天最新净值
0.6488
0.0036 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6456
0.0008 0.1305%
- 累计净值：0.6488
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1984亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：梁国桓 汪华春 贾雨璇
近一月,国融融兴混合C(007876)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0119 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0067 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0132 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0203 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0036 |
-0.57% |
