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国融融兴混合C基金净值查询(007876)

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今天最新净值 0.6488 0.0036 0.5600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0008 0.1305%
  • 累计净值：0.6488
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1984亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：梁国桓 汪华春 贾雨璇
近一年国融融兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国融融兴混合C(007876)基金累计收益率16.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007876 国融融兴混合C 0.6607 0.6607 0.6488 0.6488 0.0119 1.83%
2025-02-07 007876 国融融兴混合C 0.6488 0.6488 0.6452 0.6452 0.0036 0.56%
2025-02-06 007876 国融融兴混合C 0.6452 0.6452 0.6415 0.6415 0.0037 0.58%
2025-02-05 007876 国融融兴混合C 0.6415 0.6415 0.6482 0.6482 -0.0067 -1.03%
2025-01-27 007876 国融融兴混合C 0.6482 0.6482 0.6614 0.6614 -0.0132 -2.00%
2025-01-22 007876 国融融兴混合C 0.6604 0.6604 0.6593 0.6593 0.0011 0.17%
2025-01-14 007876 国融融兴混合C 0.6528 0.6528 0.6325 0.6325 0.0203 3.21%
2025-01-13 007876 国融融兴混合C 0.6325 0.6325 0.6361 0.6361 -0.0036 -0.57%
2025-01-10 007876 国融融兴混合C 0.6361 0.6361 0.6480 0.6480 -0.0119 -1.84%
2025-01-09 007876 国融融兴混合C 0.6480 0.6480 0.6457 0.6457 0.0023 0.36%
2025-01-08 007876 国融融兴混合C 0.6457 0.6457 0.6397 0.6397 0.0060 0.94%
2025-01-07 007876 国融融兴混合C 0.6397 0.6397 0.6370 0.6370 0.0027 0.42%
2025-01-06 007876 国融融兴混合C 0.6370 0.6370 0.6361 0.6361 0.0009 0.14%
2025-01-03 007876 国融融兴混合C 0.6361 0.6361 0.6415 0.6415 -0.0054 -0.84%
2025-01-02 007876 国融融兴混合C 0.6415 0.6415 0.6494 0.6494 -0.0079 -1.22%
2024-12-31 007876 国融融兴混合C 0.6494 0.6494 0.6534 0.6534 -0.0040 -0.61%
2024-12-26 007876 国融融兴混合C 0.6544 0.6544 0.6537 0.6537 0.0007 0.11%
2024-12-25 007876 国融融兴混合C 0.6537 0.6537 0.6538 0.6538 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 007876 国融融兴混合C 0.6538 0.6538 0.6508 0.6508 0.0030 0.46%
2024-12-23 007876 国融融兴混合C 0.6508 0.6508 0.6517 0.6517 -0.0009 -0.14%
2024-12-20 007876 国融融兴混合C 0.6517 0.6517 0.6507 0.6507 0.0010 0.15%
2024-12-19 007876 国融融兴混合C 0.6507 0.6507 0.6514 0.6514 -0.0007 -0.11%
2024-12-18 007876 国融融兴混合C 0.6514 0.6514 0.6505 0.6505 0.0009 0.14%
2024-12-17 007876 国融融兴混合C 0.6505 0.6505 0.6521 0.6521 -0.0016 -0.25%
2024-12-16 007876 国融融兴混合C 0.6521 0.6521 0.6524 0.6524 -0.0003 -0.05%
2024-12-13 007876 国融融兴混合C 0.6524 0.6524 0.6584 0.6584 -0.0060 -0.91%
2024-12-12 007876 国融融兴混合C 0.6584 0.6584 0.6559 0.6559 0.0025 0.38%
2024-12-11 007876 国融融兴混合C 0.6559 0.6559 0.6555 0.6555 0.0004 0.06%
2024-12-10 007876 国融融兴混合C 0.6555 0.6555 0.6531 0.6531 0.0024 0.37%
2024-12-09 007876 国融融兴混合C 0.6531 0.6531 0.6545 0.6545 -0.0014 -0.21%
2024-12-06 007876 国融融兴混合C 0.6545 0.6545 0.6524 0.6524 0.0021 0.32%
2024-12-05 007876 国融融兴混合C 0.6524 0.6524 0.6520 0.6520 0.0004 0.06%
2024-12-04 007876 国融融兴混合C 0.6520 0.6520 0.6532 0.6532 -0.0012 -0.18%
2024-12-03 007876 国融融兴混合C 0.6532 0.6532 0.6519 0.6519 0.0013 0.20%
2024-12-02 007876 国融融兴混合C 0.6519 0.6519 0.6497 0.6497 0.0022 0.34%
2024-11-29 007876 国融融兴混合C 0.6497 0.6497 0.6479 0.6479 0.0018 0.28%
2024-11-28 007876 国融融兴混合C 0.6479 0.6479 0.6489 0.6489 -0.0010 -0.15%
2024-11-27 007876 国融融兴混合C 0.6489 0.6489 0.6450 0.6450 0.0039 0.60%
2024-11-26 007876 国融融兴混合C 0.6450 0.6450 0.6448 0.6448 0.0002 0.03%
2024-11-25 007876 国融融兴混合C 0.6448 0.6448 0.6448 0.6448 0.0000 0.00%
2024-11-22 007876 国融融兴混合C 0.6448 0.6448 0.6531 0.6531 -0.0083 -1.27%
2024-11-21 007876 国融融兴混合C 0.6531 0.6531 0.6530 0.6530 0.0001 0.02%
2024-11-20 007876 国融融兴混合C 0.6530 0.6530 0.6516 0.6516 0.0014 0.21%
2024-11-19 007876 国融融兴混合C 0.6516 0.6516 0.6497 0.6497 0.0019 0.29%
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2024-11-15 007876 国融融兴混合C 0.6502 0.6502 0.6537 0.6537 -0.0035 -0.54%
2024-11-14 007876 国融融兴混合C 0.6537 0.6537 0.6570 0.6570 -0.0033 -0.50%
2024-11-13 007876 国融融兴混合C 0.6570 0.6570 0.6570 0.6570 0.0000 0.00%
2024-11-12 007876 国融融兴混合C 0.6570 0.6570 0.6611 0.6611 -0.0041 -0.62%
2024-11-11 007876 国融融兴混合C 0.6611 0.6611 0.6605 0.6605 0.0006 0.09%
2024-11-08 007876 国融融兴混合C 0.6605 0.6605 0.6617 0.6617 -0.0012 -0.18%
2024-11-07 007876 国融融兴混合C 0.6617 0.6617 0.6554 0.6554 0.0063 0.96%
2024-11-06 007876 国融融兴混合C 0.6554 0.6554 0.6589 0.6589 -0.0035 -0.53%
2024-11-05 007876 国融融兴混合C 0.6589 0.6589 0.6469 0.6469 0.0120 1.86%
2024-11-04 007876 国融融兴混合C 0.6469 0.6469 0.6439 0.6439 0.0030 0.47%
2024-11-01 007876 国融融兴混合C 0.6439 0.6439 0.6447 0.6447 -0.0008 -0.12%
2024-10-31 007876 国融融兴混合C 0.6447 0.6447 0.6459 0.6459 -0.0012 -0.19%
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2024-10-28 007876 国融融兴混合C 0.6510 0.6510 0.6508 0.6508 0.0002 0.03%
2024-10-25 007876 国融融兴混合C 0.6508 0.6508 0.6502 0.6502 0.0006 0.09%
2024-10-24 007876 国融融兴混合C 0.6502 0.6502 0.6518 0.6518 -0.0016 -0.25%
2024-10-23 007876 国融融兴混合C 0.6518 0.6518 0.6494 0.6494 0.0024 0.37%
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2024-10-15 007876 国融融兴混合C 0.6396 0.6396 0.6460 0.6460 -0.0064 -0.99%
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2024-10-10 007876 国融融兴混合C 0.6472 0.6472 0.6525 0.6525 -0.0053 -0.81%
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2024-09-20 007876 国融融兴混合C 0.6103 0.6103 0.6102 0.6102 0.0001 0.02%
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2024-09-13 007876 国融融兴混合C 0.6086 0.6086 0.6088 0.6088 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 007876 国融融兴混合C 0.6088 0.6088 0.6088 0.6088 0.0000 0.00%
2024-09-11 007876 国融融兴混合C 0.6088 0.6088 0.6123 0.6123 -0.0035 -0.57%
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2024-09-06 007876 国融融兴混合C 0.6128 0.6128 0.6150 0.6150 -0.0022 -0.36%
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2024-08-20 007876 国融融兴混合C 0.6321 0.6321 0.6305 0.6305 0.0016 0.25%
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2024-08-14 007876 国融融兴混合C 0.6221 0.6221 0.6216 0.6216 0.0005 0.08%
2024-08-13 007876 国融融兴混合C 0.6216 0.6216 0.6205 0.6205 0.0011 0.18%
2024-08-12 007876 国融融兴混合C 0.6205 0.6205 0.6194 0.6194 0.0011 0.18%
2024-08-09 007876 国融融兴混合C 0.6194 0.6194 0.6186 0.6186 0.0008 0.13%
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2024-08-07 007876 国融融兴混合C 0.6183 0.6183 0.6176 0.6176 0.0007 0.11%
2024-08-06 007876 国融融兴混合C 0.6176 0.6176 0.6204 0.6204 -0.0028 -0.45%
2024-08-05 007876 国融融兴混合C 0.6204 0.6204 0.6220 0.6220 -0.0016 -0.26%
2024-08-02 007876 国融融兴混合C 0.6220 0.6220 0.6217 0.6217 0.0003 0.05%
2024-07-31 007876 国融融兴混合C 0.6200 0.6200 0.6234 0.6234 -0.0034 -0.55%
2024-07-30 007876 国融融兴混合C 0.6234 0.6234 0.6239 0.6239 -0.0005 -0.08%
2024-07-29 007876 国融融兴混合C 0.6239 0.6239 0.6206 0.6206 0.0033 0.53%
2024-07-26 007876 国融融兴混合C 0.6206 0.6206 0.6249 0.6249 -0.0043 -0.69%
2024-07-25 007876 国融融兴混合C 0.6249 0.6249 0.6278 0.6278 -0.0029 -0.46%
2024-07-24 007876 国融融兴混合C 0.6278 0.6278 0.6260 0.6260 0.0018 0.29%
2024-07-23 007876 国融融兴混合C 0.6260 0.6260 0.6223 0.6223 0.0037 0.59%
2024-07-22 007876 国融融兴混合C 0.6223 0.6223 0.6255 0.6255 -0.0032 -0.51%
2024-07-19 007876 国融融兴混合C 0.6255 0.6255 0.6266 0.6266 -0.0011 -0.18%
2024-07-18 007876 国融融兴混合C 0.6266 0.6266 0.6256 0.6256 0.0010 0.16%
2024-07-17 007876 国融融兴混合C 0.6256 0.6256 0.6262 0.6262 -0.0006 -0.10%
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2024-07-15 007876 国融融兴混合C 0.6255 0.6255 0.6208 0.6208 0.0047 0.76%
2024-07-12 007876 国融融兴混合C 0.6208 0.6208 0.6186 0.6186 0.0022 0.36%
2024-07-11 007876 国融融兴混合C 0.6186 0.6186 0.6192 0.6192 -0.0006 -0.10%
2024-07-10 007876 国融融兴混合C 0.6192 0.6192 0.6193 0.6193 -0.0001 -0.02%
2024-07-09 007876 国融融兴混合C 0.6193 0.6193 0.6167 0.6167 0.0026 0.42%
2024-07-08 007876 国融融兴混合C 0.6167 0.6167 0.6141 0.6141 0.0026 0.42%
2024-07-05 007876 国融融兴混合C 0.6141 0.6141 0.6173 0.6173 -0.0032 -0.52%
2024-07-04 007876 国融融兴混合C 0.6173 0.6173 0.6152 0.6152 0.0021 0.34%
2024-07-03 007876 国融融兴混合C 0.6152 0.6152 0.6179 0.6179 -0.0027 -0.44%
2024-07-02 007876 国融融兴混合C 0.6179 0.6179 0.6196 0.6196 -0.0017 -0.27%
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2024-06-20 007876 国融融兴混合C 0.6205 0.6205 0.6234 0.6234 -0.0029 -0.47%
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2024-05-20 007876 国融融兴混合C 0.6311 0.6311 0.6277 0.6277 0.0034 0.54%
2024-05-17 007876 国融融兴混合C 0.6277 0.6277 0.6243 0.6243 0.0034 0.54%
2024-05-16 007876 国融融兴混合C 0.6243 0.6243 0.6234 0.6234 0.0009 0.14%
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2024-04-25 007876 国融融兴混合C 0.6473 0.6473 0.6457 0.6457 0.0016 0.25%
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2024-04-23 007876 国融融兴混合C 0.6466 0.6466 0.6469 0.6469 -0.0003 -0.05%
2024-04-22 007876 国融融兴混合C 0.6469 0.6469 0.6502 0.6502 -0.0033 -0.51%
2024-04-19 007876 国融融兴混合C 0.6502 0.6502 0.6486 0.6486 0.0016 0.25%
2024-04-18 007876 国融融兴混合C 0.6486 0.6486 0.6480 0.6480 0.0006 0.09%
2024-04-17 007876 国融融兴混合C 0.6480 0.6480 0.6457 0.6457 0.0023 0.36%
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2024-04-10 007876 国融融兴混合C 0.6410 0.6410 0.6407 0.6407 0.0003 0.05%
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2024-02-21 007876 国融融兴混合C 0.5963 0.5963 0.5962 0.5962 0.0001 0.02%
2024-02-20 007876 国融融兴混合C 0.5962 0.5962 0.5984 0.5984 -0.0022 -0.37%
2024-02-19 007876 国融融兴混合C 0.5984 0.5984 0.5668 0.5668 0.0316 5.58%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融添益增强债券A 1.0310 0.08%
国融添益增强债券C 1.0233 0.07%
国融融泰混合A 0.7077 0.07%
国融融泰混合C 0.7039 0.07%
国融融君混合A 0.9634 0.04%
国融融君混合C 0.9451 0.04%
国融融兴混合A 0.6516 0.02%
国融融兴混合C 0.6448 0.00%
国融融银C 0.4195 -0.02%
国融融银A 0.4256 -0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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