南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)
今天最新净值
1.0892
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1962
- 成立日期：2019-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7635亿
- 最近资产：11.49亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
今年以来南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询
今年以来,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0892 |
1.1962 |
1.0895 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0895 |
1.1965 |
1.0887 |
1.1957 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0887 |
1.1957 |
1.0879 |
1.1949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0879 |
1.1949 |
1.0858 |
1.1928 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0867 |
1.1937 |
1.0871 |
1.1941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0874 |
1.1944 |
1.0860 |
1.1930 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0860 |
1.1930 |
1.0874 |
1.1944 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0874 |
1.1944 |
1.0871 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0871 |
1.1941 |
1.0885 |
1.1955 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0885 |
1.1955 |
1.0891 |
1.1961 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0891 |
1.1961 |
1.0904 |
1.1974 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0904 |
1.1974 |
1.0903 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0903 |
1.1973 |
1.0898 |
1.1968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0898 |
1.1968 |
1.0887 |
1.1957 |
0.0011 |
0.10% |
