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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

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今天最新净值 1.0879 0.0021 0.1900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1949
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一月南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0879	1.1949	1.0858	1.1928	0.0021	0.19%
2025-01-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0867	1.1937	1.0871	1.1941	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0874	1.1944	1.0860	1.1930	0.0014	0.13%
2025-01-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0860	1.1930	1.0874	1.1944	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0874	1.1944	1.0871	1.1941	0.0003	0.03%
2025-01-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0871	1.1941	1.0885	1.1955	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0885	1.1955	1.0891	1.1961	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.0891	1.1961	1.0904	1.1974	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0904	1.1974	1.0903	1.1973	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%