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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

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今天最新净值 1.0892 -0.0003 -0.0300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1962
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7635亿
  • 最近资产：11.49亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
近一年南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.0892 1.1962 1.0895 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0895 1.1965 1.0887 1.1957 0.0008 0.07%
2025-02-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0887 1.1957 1.0879 1.1949 0.0008 0.07%
2025-01-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0879 1.1949 1.0858 1.1928 0.0021 0.19%
2025-01-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0867 1.1937 1.0871 1.1941 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0874 1.1944 1.0860 1.1930 0.0014 0.13%
2025-01-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0860 1.1930 1.0874 1.1944 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0874 1.1944 1.0871 1.1941 0.0003 0.03%
2025-01-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0871 1.1941 1.0885 1.1955 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0885 1.1955 1.0891 1.1961 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.0891 1.1961 1.0904 1.1974 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0904 1.1974 1.0903 1.1973 0.0001 0.01%
2025-01-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0903 1.1973 1.0898 1.1968 0.0005 0.05%
2025-01-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0898 1.1968 1.0887 1.1957 0.0011 0.10%
2024-12-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.0887 1.1957 1.0884 1.1954 0.0003 0.03%
2024-12-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0876 1.1946 1.0868 1.1938 0.0008 0.07%
2024-12-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0868 1.1938 1.0877 1.1947 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0877 1.1947 1.0882 1.1952 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0882 1.1952 1.0876 1.1946 0.0006 0.06%
2024-12-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0876 1.1946 1.0858 1.1928 0.0018 0.17%
2024-12-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0858 1.1928 1.0850 1.1920 0.0008 0.07%
2024-12-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0850 1.1920 1.0855 1.1925 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0855 1.1925 1.0858 1.1928 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0858 1.1928 1.0844 1.1914 0.0014 0.13%
2024-12-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0844 1.1914 1.0827 1.1897 0.0017 0.16%
2024-12-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0827 1.1897 1.0819 1.1889 0.0008 0.07%
2024-12-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0819 1.1889 1.0815 1.1885 0.0004 0.04%
2024-12-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0815 1.1885 1.0791 1.1861 0.0024 0.22%
2024-12-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0791 1.1861 1.0780 1.1850 0.0011 0.10%
2024-12-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0780 1.1850 1.0783 1.1853 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0783 1.1853 1.0782 1.1852 0.0001 0.01%
2024-12-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0782 1.1852 1.0773 1.1843 0.0009 0.08%
2024-12-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0773 1.1843 1.0774 1.1844 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0774 1.1844 1.0756 1.1826 0.0018 0.17%
2024-11-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0756 1.1826 1.0746 1.1816 0.0010 0.09%
2024-11-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0746 1.1816 1.0738 1.1808 0.0008 0.07%
2024-11-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0738 1.1808 1.0740 1.1810 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0740 1.1810 1.0740 1.1810 0.0000 0.00%
2024-11-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0740 1.1810 1.0734 1.1804 0.0006 0.06%
2024-11-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0734 1.1804 1.0733 1.1803 0.0001 0.01%
2024-11-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0733 1.1803 1.0726 1.1796 0.0007 0.07%
2024-11-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0726 1.1796 1.0727 1.1797 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0727 1.1797 1.0723 1.1793 0.0004 0.04%
2024-11-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0723 1.1793 1.0728 1.1798 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0728 1.1798 1.0727 1.1797 0.0001 0.01%
2024-11-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0727 1.1797 1.0726 1.1796 0.0001 0.01%
2024-11-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0726 1.1796 1.0728 1.1798 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0728 1.1798 1.0722 1.1792 0.0006 0.06%
2024-11-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0722 1.1792 1.0719 1.1789 0.0003 0.03%
2024-11-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0719 1.1789 1.0717 1.1787 0.0002 0.02%
2024-11-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.0717 1.1787 1.0708 1.1778 0.0009 0.08%
2024-11-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0708 1.1778 1.0712 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0712 1.1782 1.0708 1.1778 0.0004 0.04%
2024-11-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0708 1.1778 1.0706 1.1776 0.0002 0.02%
2024-11-01 007714 南方贺元利率债债券A 1.0706 1.1776 1.0697 1.1767 0.0009 0.08%
2024-10-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.0697 1.1767 1.0689 1.1759 0.0008 0.07%
2024-10-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0689 1.1759 1.0688 1.1758 0.0001 0.01%
2024-10-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0688 1.1758 1.0682 1.1752 0.0006 0.06%
2024-10-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0682 1.1752 1.0685 1.1755 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0685 1.1755 1.0679 1.1749 0.0006 0.06%
2024-10-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0679 1.1749 1.0678 1.1748 0.0001 0.01%
2024-10-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0678 1.1748 1.0685 1.1755 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0685 1.1755 1.0699 1.1769 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0699 1.1769 1.0700 1.1770 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0700 1.1770 1.0706 1.1776 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0706 1.1776 1.0696 1.1766 0.0010 0.09%
2024-10-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0696 1.1766 1.0699 1.1769 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0699 1.1769 1.0695 1.1765 0.0004 0.04%
2024-10-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0695 1.1765 1.0690 1.1760 0.0005 0.05%
2024-10-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0690 1.1760 1.0684 1.1754 0.0006 0.06%
2024-10-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0684 1.1754 1.0662 1.1732 0.0022 0.21%
2024-10-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0662 1.1732 1.0657 1.1727 0.0005 0.05%
2024-10-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0657 1.1727 1.0675 1.1745 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0675 1.1745 1.0684 1.1754 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0684 1.1754 1.0714 1.1784 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0714 1.1784 1.0722 1.1792 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0722 1.1792 1.0705 1.1775 0.0017 0.16%
2024-09-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0705 1.1775 1.0707 1.1777 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0707 1.1777 1.0706 1.1776 0.0001 0.01%
2024-09-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0706 1.1776 1.0706 1.1776 0.0000 0.00%
2024-09-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0706 1.1776 1.0708 1.1778 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0708 1.1778 1.0704 1.1774 0.0004 0.04%
2024-09-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0704 1.1774 1.0702 1.1772 0.0002 0.02%
2024-09-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0702 1.1772 1.0701 1.1771 0.0001 0.01%
2024-09-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0701 1.1771 1.0694 1.1764 0.0007 0.07%
2024-09-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0694 1.1764 1.0691 1.1761 0.0003 0.03%
2024-09-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0691 1.1761 1.0688 1.1758 0.0003 0.03%
2024-09-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0688 1.1758 1.0686 1.1756 0.0002 0.02%
2024-09-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0686 1.1756 1.0683 1.1753 0.0003 0.03%
2024-09-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0683 1.1753 1.0680 1.1750 0.0003 0.03%
2024-09-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0680 1.1750 1.0675 1.1745 0.0005 0.05%
2024-09-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0675 1.1745 1.0660 1.1730 0.0015 0.14%
2024-08-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0660 1.1730 1.0658 1.1728 0.0002 0.02%
2024-08-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0658 1.1728 1.0660 1.1730 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0660 1.1730 1.0652 1.1722 0.0008 0.08%
2024-08-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0652 1.1722 1.0661 1.1731 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0661 1.1731 1.0663 1.1733 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0663 1.1733 1.0655 1.1725 0.0008 0.08%
2024-08-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0655 1.1725 1.0653 1.1723 0.0002 0.02%
2024-08-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0653 1.1723 1.0652 1.1722 0.0001 0.01%
2024-08-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0652 1.1722 1.0651 1.1721 0.0001 0.01%
2024-08-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0651 1.1721 1.0643 1.1713 0.0008 0.08%
2024-08-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0643 1.1713 1.0644 1.1714 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0644 1.1714 1.0656 1.1726 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0656 1.1726 1.0645 1.1715 0.0011 0.10%
2024-08-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0645 1.1715 1.0630 1.1700 0.0015 0.14%
2024-08-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0630 1.1700 1.0651 1.1721 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0651 1.1721 1.0658 1.1728 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0658 1.1728 1.0668 1.1738 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.0668 1.1738 1.0665 1.1735 0.0003 0.03%
2024-08-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0665 1.1735 1.0669 1.1739 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0669 1.1739 1.0666 1.1736 0.0003 0.03%
2024-08-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0666 1.1736 1.0660 1.1730 0.0006 0.06%
2024-07-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.0651 1.1721 1.0647 1.1717 0.0004 0.04%
2024-07-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0647 1.1717 1.0642 1.1712 0.0005 0.05%
2024-07-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0642 1.1712 1.0629 1.1699 0.0013 0.12%
2024-07-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0629 1.1699 1.0626 1.1696 0.0003 0.03%
2024-07-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0626 1.1696 1.0616 1.1686 0.0010 0.09%
2024-07-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0616 1.1686 1.0616 1.1686 0.0000 0.00%
2024-07-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0616 1.1686 1.0612 1.1682 0.0004 0.04%
2024-07-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0612 1.1682 1.0598 1.1668 0.0014 0.13%
2024-07-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0598 1.1668 1.0594 1.1664 0.0004 0.04%
2024-07-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0594 1.1664 1.0597 1.1667 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0597 1.1667 1.0598 1.1668 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0598 1.1668 1.0597 1.1667 0.0001 0.01%
2024-07-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0597 1.1667 1.0591 1.1661 0.0006 0.06%
2024-07-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0591 1.1661 1.0585 1.1655 0.0006 0.06%
2024-07-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0585 1.1655 1.0580 1.1650 0.0005 0.05%
2024-07-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0580 1.1650 1.0581 1.1651 -0.0001 -0.01%
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2024-07-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0593 1.1663 1.0597 1.1667 -0.0004 -0.04%
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2024-06-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0607 1.1677 1.0607 1.1677 0.0000 0.00%
2024-06-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0607 1.1677 1.0598 1.1668 0.0009 0.08%
2024-06-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0598 1.1668 1.0593 1.1663 0.0005 0.05%
2024-06-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0593 1.1663 1.0587 1.1657 0.0006 0.06%
2024-06-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0587 1.1657 1.0581 1.1651 0.0006 0.06%
2024-06-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0581 1.1651 1.0583 1.1653 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0583 1.1653 1.0582 1.1652 0.0001 0.01%
2024-06-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0582 1.1652 1.0576 1.1646 0.0006 0.06%
2024-06-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0576 1.1646 1.0573 1.1643 0.0003 0.03%
2024-06-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0573 1.1643 1.0574 1.1644 -0.0001 -0.01%
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2024-06-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0572 1.1642 1.0572 1.1642 0.0000 0.00%
2024-06-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0572 1.1642 1.0574 1.1644 -0.0002 -0.02%
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2024-06-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0571 1.1641 1.0570 1.1640 0.0001 0.01%
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2024-06-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0565 1.1635 1.0558 1.1628 0.0007 0.07%
2024-05-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.0558 1.1628 1.0557 1.1627 0.0001 0.01%
2024-05-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0557 1.1627 1.0558 1.1628 -0.0001 -0.01%
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2024-05-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0556 1.1626 1.0553 1.1623 0.0003 0.03%
2024-05-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0553 1.1623 1.0550 1.1620 0.0003 0.03%
2024-05-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0550 1.1620 1.0552 1.1622 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0552 1.1622 1.0547 1.1617 0.0005 0.05%
2024-05-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0547 1.1617 1.0544 1.1614 0.0003 0.03%
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2024-04-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0537 1.1607 1.0531 1.1601 0.0006 0.06%
2024-04-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0531 1.1601 1.0526 1.1596 0.0005 0.05%
2024-04-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0526 1.1596 1.0523 1.1593 0.0003 0.03%
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2024-04-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0517 1.1587 1.0514 1.1584 0.0003 0.03%
2024-04-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0514 1.1584 1.0517 1.1587 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0517 1.1587 1.0519 1.1589 -0.0002 -0.02%
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2024-04-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0510 1.1580 1.0512 1.1582 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0512 1.1582 1.0510 1.1580 0.0002 0.02%
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2024-03-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0464 1.1534 1.0464 1.1534 0.0000 0.00%
2024-03-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0464 1.1534 1.0476 1.1546 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0476 1.1546 1.0479 1.1549 -0.0003 -0.03%
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2024-02-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0466 1.1536 1.0461 1.1531 0.0005 0.05%
2024-02-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0461 1.1531 1.0458 1.1528 0.0003 0.03%
2024-02-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0458 1.1528 1.0451 1.1521 0.0007 0.07%
2024-02-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0451 1.1521 1.0448 1.1518 0.0003 0.03%
2024-02-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0448 1.1518 1.0437 1.1507 0.0011 0.11%
2024-02-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0437 1.1507 1.0426 1.1496 0.0011 0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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