南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)
今天最新净值
1.1239
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3496亿
- 最近资产：5.93亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
近一月南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询
近一月,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1240 |
1.1690 |
1.1239 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1239 |
1.1689 |
1.1243 |
1.1693 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1243 |
1.1693 |
1.1240 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1240 |
1.1690 |
1.1236 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1236 |
1.1686 |
1.1232 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1232 |
1.1682 |
1.1224 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1227 |
1.1677 |
1.1229 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1242 |
1.1692 |
1.1239 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1239 |
1.1689 |
1.1241 |
1.1691 |
-0.0002 |
-0.02% |
