嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询(007605)
今天最新净值
1.3791
0.0080 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3538
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.5064
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.2672亿
- 最近资产：18.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 王紫菡
今年以来嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询
今年以来,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3803 |
1.5076 |
1.3791 |
1.5064 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3791 |
1.5064 |
1.3711 |
1.4984 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3711 |
1.4984 |
1.3693 |
1.4966 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3693 |
1.4966 |
1.3938 |
1.5211 |
-0.0245 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3938 |
1.5211 |
1.3735 |
1.5008 |
0.0203 |
1.48% |
| 2025-01-22 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3519 |
1.4792 |
1.3619 |
1.4892 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3703 |
1.4976 |
1.3544 |
1.4817 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3544 |
1.4817 |
1.3714 |
1.4987 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3714 |
1.4987 |
1.3848 |
1.5121 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3848 |
1.5121 |
1.4004 |
1.5277 |
-0.0156 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.4004 |
1.5277 |
1.3914 |
1.5187 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3914 |
1.5187 |
1.3917 |
1.5190 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3917 |
1.5190 |
1.3917 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.3917 |
1.5190 |
1.4029 |
1.5302 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
1.4029 |
1.5302 |
1.4319 |
1.5592 |
-0.0290 |
-2.03% |
