嘉实致元42个月定期债券基金净值查询(007589)
今天最新净值
1.0174
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3682亿
- 最近资产：80.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 崔思维 王立芹
近一周,嘉实致元42个月定期债券(007589)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0175 |
1.1851 |
1.0174 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0174 |
1.1850 |
1.0172 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0172 |
1.1848 |
1.0171 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0171 |
1.1847 |
1.0170 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0170 |
1.1846 |
1.0164 |
1.1840 |
0.0006 |
0.06% |
