| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0204元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 每份派现金0.0432元 |
| 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
