浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)
今天最新净值
1.7231
0.0052 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6856
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.7231
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3057亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博 周文超 邸明轩
近一周浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
近一周,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.7197 |
1.7197 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.7231 |
1.7231 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.7179 |
1.7179 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0187 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0159 |
-0.93% |
