浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)
今天最新净值
1.7151
0.0026 0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6856
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.7151
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3057亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博 周文超 邸明轩
近一月浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
近一月,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.7028 |
1.7028 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0471 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0066 |
0.40% |
