华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)
今天最新净值
1.0984
0.0114 1.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0644
0.0014 0.1349%
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6830亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
近一季,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0144 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0050 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0303 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0138 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-12-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0068 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-12-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0162 |
1.50% |
| 2024-12-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0103 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0262 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0233 |
2.17% |
| 2024-11-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2024-11-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0202 |
-1.77% |
| 2024-11-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0368 |
3.33% |
| 2024-11-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0121 |
-1.08% |
