华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)
今天最新净值
1.0984
0.0114 1.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0644
0.0014 0.1349%
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6830亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
今年以来华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
今年以来,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0144 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0050 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0303 |
-2.71% |
