华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)
今天最新净值
1.1069
0.0041 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0644
0.0014 0.1349%
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6830亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
近一年,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率25.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0144 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0074 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0303 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0138 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-12-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-12-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-12-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0162 |
1.50% |
| 2024-12-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0103 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0262 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0233 |
2.17% |
| 2024-11-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2024-11-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0202 |
-1.77% |
| 2024-11-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0368 |
3.33% |
| 2024-11-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-11-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1185 |
1.1185 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0188 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-10-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-10-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2024-10-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-10-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-10-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-10-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-10-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2024-10-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0248 |
2.28% |
| 2024-10-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0866 |
1.0866 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0285 |
-2.56% |
| 2024-10-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0186 |
1.70% |
| 2024-10-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0278 |
-2.47% |
| 2024-10-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0178 |
1.61% |
| 2024-10-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2024-10-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0436 |
4.07% |
| 2024-10-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0590 |
-5.22% |
| 2024-10-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0177 |
1.59% |
| 2024-09-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0411 |
3.84% |
| 2024-09-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0171 |
1.62% |
| 2024-09-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0469 |
4.65% |
| 2024-09-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0162 |
1.63% |
| 2024-09-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0426 |
4.49% |
| 2024-09-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-09-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-09-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0145 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0114 |
1.25% |
| 2024-09-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-09-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-09-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0201 |
-2.15% |
| 2024-09-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2024-09-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-09-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2024-08-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-08-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0151 |
-1.54% |
| 2024-08-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2024-08-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-08-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-08-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-08-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-08-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-08-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-08-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-08-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0082 |
0.86% |
| 2024-08-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-08-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0138 |
-1.42% |
| 2024-08-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-07-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0137 |
1.41% |
| 2024-07-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-07-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-07-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-07-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2024-07-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-07-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0163 |
-1.62% |
| 2024-07-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-07-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-07-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-07-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0133 |
1.33% |
| 2024-07-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-07-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-07-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2024-07-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2024-07-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-07-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0130 |
1.29% |
| 2024-07-01 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-06-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-06-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-06-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-06-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2024-06-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0198 |
1.99% |
| 2024-06-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-06-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-06-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-06-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2024-06-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-06-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2024-06-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-06-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-05-31 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-05-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2024-05-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-05-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0129 |
1.26% |
| 2024-05-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2024-05-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2024-05-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-05-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-05-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-05-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0190 |
1.85% |
| 2024-05-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0214 |
2.13% |
| 2024-05-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2024-05-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-05-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0308 |
3.15% |
| 2024-05-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0129 |
1.34% |
| 2024-05-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-05-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-05-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0117 |
1.22% |
| 2024-04-30 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-04-24 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0139 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2024-02-23 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0149 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.9131 |
0.9131 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0162 |
1.81% |
| 2024-02-20 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
007397 |
华宝沪港深价值指数C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0106 |
1.21% |
