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中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

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今天最新净值 1.0422 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1681
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：10.56亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛李宪田原

近半年中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0418	1.1677	1.0422	1.1681	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0422	1.1681	1.0423	1.1682	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0423	1.1682	1.0423	1.1682	0.0000	0.00%
2025-02-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0423	1.1682	1.0432	1.1691	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0432	1.1691	1.0434	1.1693	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0434	1.1693	1.0427	1.1686	0.0007	0.07%
2025-02-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0427	1.1686	1.0422	1.1681	0.0005	0.05%
2025-01-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0422	1.1681	1.0408	1.1667	0.0014	0.13%
2025-01-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0418	1.1677	1.0417	1.1676	0.0001	0.01%
2025-01-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0417	1.1676	1.0411	1.1670	0.0006	0.06%

2025-01-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0411	1.1670	1.0418	1.1677	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0418	1.1677	1.0419	1.1678	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0419	1.1678	1.0427	1.1686	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0427	1.1686	1.0431	1.1690	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0431	1.1690	1.0438	1.1697	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0438	1.1697	1.0438	1.1697	0.0000	0.00%
2025-01-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0438	1.1697	1.0434	1.1693	0.0004	0.04%
2025-01-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0434	1.1693	1.0432	1.1691	0.0002	0.02%
2024-12-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0432	1.1691	1.0431	1.1690	0.0001	0.01%
2024-12-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0425	1.1684	1.0422	1.1681	0.0003	0.03%
2024-12-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0422	1.1681	1.0429	1.1688	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0429	1.1688	1.0432	1.1691	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0432	1.1691	1.0423	1.1682	0.0009	0.09%
2024-12-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0423	1.1682	1.0409	1.1668	0.0014	0.13%
2024-12-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0409	1.1668	1.0403	1.1662	0.0006	0.06%

2024-12-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0403	1.1662	1.0404	1.1663	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0404	1.1663	1.0406	1.1665	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0406	1.1665	1.0397	1.1656	0.0009	0.09%
2024-12-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0397	1.1656	1.0383	1.1642	0.0014	0.13%
2024-12-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0383	1.1642	1.0372	1.1631	0.0011	0.11%
2024-12-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0372	1.1631	1.0369	1.1628	0.0003	0.03%
2024-12-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0369	1.1628	1.0352	1.1611	0.0017	0.16%
2024-12-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0352	1.1611	1.0345	1.1604	0.0007	0.07%
2024-12-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0345	1.1604	1.0345	1.1604	0.0000	0.00%
2024-12-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0345	1.1604	1.0344	1.1603	0.0001	0.01%
2024-12-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0344	1.1603	1.0337	1.1596	0.0007	0.07%
2024-12-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0337	1.1596	1.0338	1.1597	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0338	1.1597	1.0320	1.1579	0.0018	0.17%
2024-11-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0320	1.1579	1.0311	1.1570	0.0009	0.09%
2024-11-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0311	1.1570	1.0304	1.1563	0.0007	0.07%
2024-11-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0304	1.1563	1.0304	1.1563	0.0000	0.00%
2024-11-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0304	1.1563	1.0304	1.1563	0.0000	0.00%
2024-11-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0304	1.1563	1.0300	1.1559	0.0004	0.04%
2024-11-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0300	1.1559	1.0301	1.1560	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0301	1.1560	1.0297	1.1556	0.0004	0.04%
2024-11-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0297	1.1556	1.0296	1.1555	0.0001	0.01%
2024-11-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0296	1.1555	1.0294	1.1553	0.0002	0.02%
2024-11-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0294	1.1553	1.0296	1.1555	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0296	1.1555	1.0295	1.1554	0.0001	0.01%
2024-11-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0295	1.1554	1.0293	1.1552	0.0002	0.02%
2024-11-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0293	1.1552	1.0295	1.1554	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0295	1.1554	1.0292	1.1551	0.0003	0.03%
2024-11-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0292	1.1551	1.0290	1.1549	0.0002	0.02%
2024-11-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0290	1.1549	1.0288	1.1547	0.0002	0.02%
2024-11-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0288	1.1547	1.0281	1.1540	0.0007	0.07%
2024-11-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0281	1.1540	1.0283	1.1542	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0283	1.1542	1.0281	1.1540	0.0002	0.02%
2024-11-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0281	1.1540	1.0280	1.1539	0.0001	0.01%
2024-11-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0280	1.1539	1.0273	1.1532	0.0007	0.07%
2024-10-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0273	1.1532	1.0270	1.1529	0.0003	0.03%
2024-10-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0270	1.1529	1.0269	1.1528	0.0001	0.01%
2024-10-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0269	1.1528	1.0268	1.1527	0.0001	0.01%
2024-10-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0268	1.1527	1.0266	1.1525	0.0002	0.02%
2024-10-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0266	1.1525	1.0262	1.1521	0.0004	0.04%
2024-10-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0262	1.1521	1.0260	1.1519	0.0002	0.02%
2024-10-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0260	1.1519	1.0263	1.1522	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0263	1.1522	1.0272	1.1531	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0272	1.1531	1.0274	1.1533	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0274	1.1533	1.0277	1.1536	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0277	1.1536	1.0271	1.1530	0.0006	0.06%
2024-10-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0271	1.1530	1.0275	1.1534	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0275	1.1534	1.0273	1.1532	0.0002	0.02%
2024-10-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0273	1.1532	1.0267	1.1526	0.0006	0.06%
2024-10-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0267	1.1526	1.0262	1.1521	0.0005	0.05%
2024-10-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0262	1.1521	1.0245	1.1504	0.0017	0.17%
2024-10-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0245	1.1504	1.0246	1.1505	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0246	1.1505	1.0258	1.1517	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0258	1.1517	1.0268	1.1527	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0268	1.1527	1.0291	1.1550	-0.0023	-0.22%
2024-09-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0291	1.1550	1.0295	1.1554	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0295	1.1554	1.0282	1.1541	0.0013	0.13%
2024-09-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0282	1.1541	1.0284	1.1543	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0284	1.1543	1.0283	1.1542	0.0001	0.01%
2024-09-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0283	1.1542	1.0281	1.1540	0.0002	0.02%
2024-09-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0281	1.1540	1.0283	1.1542	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0283	1.1542	1.0279	1.1538	0.0004	0.04%
2024-09-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0279	1.1538	1.0276	1.1535	0.0003	0.03%
2024-09-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0276	1.1535	1.0276	1.1535	0.0000	0.00%
2024-09-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0276	1.1535	1.0271	1.1530	0.0005	0.05%
2024-09-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0271	1.1530	1.0268	1.1527	0.0003	0.03%
2024-09-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0268	1.1527	1.0265	1.1524	0.0003	0.03%
2024-09-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0265	1.1524	1.0264	1.1523	0.0001	0.01%
2024-09-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0264	1.1523	1.0263	1.1522	0.0001	0.01%
2024-09-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0263	1.1522	1.0262	1.1521	0.0001	0.01%
2024-09-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0262	1.1521	1.0257	1.1516	0.0005	0.05%
2024-09-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0257	1.1516	1.0247	1.1506	0.0010	0.10%
2024-08-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0247	1.1506	1.0245	1.1504	0.0002	0.02%
2024-08-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0245	1.1504	1.0246	1.1505	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0246	1.1505	1.0241	1.1500	0.0005	0.05%
2024-08-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0241	1.1500	1.0247	1.1506	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0247	1.1506	1.0246	1.1505	0.0001	0.01%
2024-08-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0246	1.1505	1.0241	1.1500	0.0005	0.05%
2024-08-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0241	1.1500	1.0239	1.1498	0.0002	0.02%
2024-08-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0239	1.1498	1.0239	1.1498	0.0000	0.00%
2024-08-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0239	1.1498	1.0239	1.1498	0.0000	0.00%
2024-08-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0239	1.1498	1.0236	1.1495	0.0003	0.03%
2024-08-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0236	1.1495	1.0238	1.1497	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0238	1.1497	1.0243	1.1502	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0243	1.1502	1.0236	1.1495	0.0007	0.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%