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中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

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今天最新净值 1.0422 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1681
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：10.56亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛李宪田原

近一周中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0418	1.1677	1.0422	1.1681	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0422	1.1681	1.0423	1.1682	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0423	1.1682	1.0423	1.1682	0.0000	0.00%
2025-02-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0423	1.1682	1.0432	1.1691	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0432	1.1691	1.0434	1.1693	-0.0002	-0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%