中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)
今天最新净值
1.0432
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2944亿
- 最近资产：11.67亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 李宪 田原
今年以来中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询
今年以来,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0423 |
1.1682 |
1.0432 |
1.1691 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0432 |
1.1691 |
1.0434 |
1.1693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0434 |
1.1693 |
1.0427 |
1.1686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0427 |
1.1686 |
1.0422 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0422 |
1.1681 |
1.0408 |
1.1667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0418 |
1.1677 |
1.0417 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0417 |
1.1676 |
1.0411 |
1.1670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0411 |
1.1670 |
1.0418 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0418 |
1.1677 |
1.0419 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0419 |
1.1678 |
1.0427 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0427 |
1.1686 |
1.0431 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0431 |
1.1690 |
1.0438 |
1.1697 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0438 |
1.1697 |
1.0438 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0438 |
1.1697 |
1.0434 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0434 |
1.1693 |
1.0432 |
1.1691 |
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