中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)
今天最新净值
1.0432
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2944亿
- 最近资产：11.67亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 李宪 田原
近一年中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询
近一年,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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007335 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2025-02-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2024-12-24 |
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1.0304 |
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1.0304 |
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| 2024-11-11 |
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| 2024-11-08 |
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| 2024-11-07 |
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| 2024-10-31 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2024-10-30 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.03% |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1522 |
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-0.09% |
| 2024-10-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0272 |
1.1531 |
1.0274 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0274 |
1.1533 |
1.0277 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0277 |
1.1536 |
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0.06% |
| 2024-10-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0271 |
1.1530 |
1.0275 |
1.1534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0275 |
1.1534 |
1.0273 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0267 |
1.1526 |
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0.05% |
| 2024-10-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.17% |
| 2024-10-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0245 |
1.1504 |
1.0246 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0246 |
1.1505 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0258 |
1.1517 |
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1.1527 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1527 |
1.0291 |
1.1550 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0291 |
1.1550 |
1.0295 |
1.1554 |
-0.0004 |
-0.04% |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0295 |
1.1554 |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1541 |
1.0284 |
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-0.02% |
| 2024-09-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0284 |
1.1543 |
1.0283 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0283 |
1.1542 |
1.0281 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0281 |
1.1540 |
1.0283 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0283 |
1.1542 |
1.0279 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0279 |
1.1538 |
1.0276 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0276 |
1.1535 |
1.0276 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0276 |
1.1535 |
1.0271 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0271 |
1.1530 |
1.0268 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1527 |
1.0265 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0265 |
1.1524 |
1.0264 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0264 |
1.1523 |
1.0263 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0263 |
1.1522 |
1.0262 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0262 |
1.1521 |
1.0257 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0257 |
1.1516 |
1.0247 |
1.1506 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0247 |
1.1506 |
1.0245 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0245 |
1.1504 |
1.0246 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0246 |
1.1505 |
1.0241 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0241 |
1.1500 |
1.0247 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0247 |
1.1506 |
1.0246 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0246 |
1.1505 |
1.0241 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0241 |
1.1500 |
1.0239 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0239 |
1.1498 |
1.0239 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0239 |
1.1498 |
1.0239 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0239 |
1.1498 |
1.0236 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0236 |
1.1495 |
1.0238 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0238 |
1.1497 |
1.0243 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0243 |
1.1502 |
1.0236 |
1.1495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0236 |
1.1495 |
1.0226 |
1.1485 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0226 |
1.1485 |
1.0244 |
1.1503 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0244 |
1.1503 |
1.0251 |
1.1510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0251 |
1.1510 |
1.0258 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0258 |
1.1517 |
1.0256 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1515 |
1.0259 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0259 |
1.1518 |
1.0256 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1515 |
1.0253 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0245 |
1.1504 |
1.0240 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0240 |
1.1499 |
1.0238 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0238 |
1.1497 |
1.0234 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0234 |
1.1493 |
1.0233 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0233 |
1.1492 |
1.0231 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0231 |
1.1490 |
1.0232 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0232 |
1.1491 |
1.0227 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0227 |
1.1486 |
1.0215 |
1.1474 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0215 |
1.1474 |
1.0213 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0213 |
1.1472 |
1.0215 |
1.1474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0215 |
1.1474 |
1.0214 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0214 |
1.1473 |
1.0213 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0213 |
1.1472 |
1.0210 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0210 |
1.1469 |
1.0397 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0397 |
1.1466 |
1.0394 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0394 |
1.1463 |
1.0393 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0393 |
1.1462 |
1.0387 |
1.1456 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0387 |
1.1456 |
1.0394 |
1.1463 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0394 |
1.1463 |
1.0399 |
1.1468 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0399 |
1.1468 |
1.0400 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0400 |
1.1469 |
1.0396 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0396 |
1.1465 |
1.0390 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0390 |
1.1459 |
1.0397 |
1.1466 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0397 |
1.1466 |
1.0397 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0397 |
1.1466 |
1.0391 |
1.1460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0391 |
1.1460 |
1.0388 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0388 |
1.1457 |
1.0383 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0383 |
1.1452 |
1.0377 |
1.1446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0377 |
1.1446 |
1.0380 |
1.1449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0380 |
1.1449 |
1.0379 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0379 |
1.1448 |
1.0372 |
1.1441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0372 |
1.1441 |
1.0369 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0369 |
1.1438 |
1.0370 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0370 |
1.1439 |
1.0367 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0367 |
1.1436 |
1.0367 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0367 |
1.1436 |
1.0367 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0367 |
1.1436 |
1.0364 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0364 |
1.1433 |
1.0365 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0365 |
1.1434 |
1.0364 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0364 |
1.1433 |
1.0360 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0360 |
1.1429 |
1.0358 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0358 |
1.1427 |
1.0354 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0354 |
1.1423 |
1.0352 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0352 |
1.1421 |
1.0350 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0350 |
1.1419 |
1.0347 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0347 |
1.1416 |
1.0346 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0346 |
1.1415 |
1.0344 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0344 |
1.1413 |
1.0344 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0344 |
1.1413 |
1.0341 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0341 |
1.1410 |
1.0338 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0338 |
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-0.02% |
| 2024-05-20 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2024-05-17 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0338 |
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| 2024-05-16 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
1.0338 |
1.1407 |
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| 2024-05-14 |
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| 2024-05-13 |
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0.08% |
| 2024-05-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0327 |
1.1396 |
1.0325 |
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| 2024-05-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0325 |
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-0.04% |
| 2024-05-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0329 |
1.1398 |
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-0.02% |
| 2024-05-07 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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0.07% |
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-0.11% |
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-0.08% |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0335 |
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| 2024-04-22 |
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1.0320 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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0.03% |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
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1.0314 |
1.1383 |
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0.00% |
| 2024-04-12 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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0.06% |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0295 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0292 |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.10% |
| 2024-03-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0282 |
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1.0279 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0279 |
1.1348 |
1.0280 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0280 |
1.1349 |
1.0281 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0281 |
1.1350 |
1.0277 |
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0.04% |
| 2024-03-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0277 |
1.1346 |
1.0278 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0278 |
1.1347 |
1.0273 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0273 |
1.1342 |
1.0269 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0269 |
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1.0265 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0265 |
1.1334 |
1.0268 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1337 |
1.0268 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1337 |
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-0.09% |
| 2024-03-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0277 |
1.1346 |
1.0330 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0330 |
1.1349 |
1.0330 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0330 |
1.1349 |
1.0332 |
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-0.02% |
| 2024-03-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1340 |
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0.05% |
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007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0316 |
1.1335 |
1.0311 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0311 |
1.1330 |
1.0318 |
1.1337 |
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-0.07% |
| 2024-02-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0318 |
1.1337 |
1.0312 |
1.1331 |
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0.06% |
| 2024-02-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0312 |
1.1331 |
1.0309 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0309 |
1.1328 |
1.0310 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0310 |
1.1329 |
1.0305 |
1.1324 |
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0.05% |
| 2024-02-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0303 |
1.1322 |
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0.02% |
| 2024-02-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0303 |
1.1322 |
1.0296 |
1.1315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0296 |
1.1315 |
1.0294 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0294 |
1.1313 |
1.0286 |
1.1305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0286 |
1.1305 |
1.0274 |
1.1293 |
0.0012 |
0.12% |
