国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0125
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2001
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
近一月国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0115 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0115 |
1.1991 |
1.0110 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0110 |
1.1986 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0107 |
1.1983 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0114 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0118 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
