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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:007278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0125 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2001
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8077亿
最近资产：30.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬黄志翔胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.13%	0.05%	1.41%	3.95%	8.32%	10.43%	21.77%
同类排名	1183/3003	352/3018	1949/3010	1812/2915	1469/2515	1101/2104	906/1757	-

国泰兴富三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0160元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0075元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元

国泰兴富三个月定开债(007278)基金档案

基金代码	007278	基金简称	国泰兴富三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-07-24	成立日期	2019-07-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰刘嵩扬黄志翔胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	30.12亿元	最近份额	29.8077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%