国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0125
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2001
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
近一季国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0115 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0115 |
1.1991 |
1.0110 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0110 |
1.1986 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0107 |
1.1983 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0114 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0118 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0118 |
1.1994 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0122 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0122 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0106 |
1.1982 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0106 |
1.1982 |
1.0098 |
1.1974 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0090 |
1.1966 |
1.0339 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0339 |
1.1965 |
1.0341 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0341 |
1.1967 |
1.0344 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0344 |
1.1970 |
1.0340 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0340 |
1.1966 |
1.0335 |
1.1961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0335 |
1.1961 |
1.0337 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0337 |
1.1963 |
1.0341 |
1.1967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0341 |
1.1967 |
1.0344 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0344 |
1.1970 |
1.0335 |
1.1961 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0335 |
1.1961 |
1.0323 |
1.1949 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0323 |
1.1949 |
1.0320 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0320 |
1.1946 |
1.0320 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0320 |
1.1946 |
1.0306 |
1.1932 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0306 |
1.1932 |
1.0300 |
1.1926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0300 |
1.1926 |
1.0300 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0300 |
1.1926 |
1.0297 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0297 |
1.1923 |
1.0288 |
1.1914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0288 |
1.1914 |
1.0285 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0285 |
1.1911 |
1.0271 |
1.1897 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0271 |
1.1897 |
1.0265 |
1.1891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0265 |
1.1891 |
1.0262 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0262 |
1.1888 |
1.0260 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0260 |
1.1886 |
1.0256 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0256 |
1.1882 |
1.0252 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0252 |
1.1878 |
1.0250 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0250 |
1.1876 |
1.0248 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0248 |
1.1874 |
1.0246 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0246 |
1.1872 |
1.0245 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
1.1871 |
1.0244 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
1.1870 |
1.0243 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0243 |
1.1869 |
1.0242 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0242 |
1.1868 |
1.0240 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.1866 |
1.0235 |
1.1861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0235 |
1.1861 |
1.0230 |
1.1856 |
0.0005 |
0.05% |
