国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)(007278)基金分红送配
今天最新净值
1.0125
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2001
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0160元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
每份派现金0.0075元 |
| 2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-07 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0169元 |
| 2021-07-05 |
2021-07-05 |
2021-07-06 |
每份派现金0.0271元 |
| 2020-09-11 |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
每份派现金0.0082元 |
| 2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0119元 |
| 2020-02-27 |
2020-02-27 |
2020-02-28 |
每份派现金0.0056元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
每份派现金0.0094元 |
