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嘉实新添益定期混合A基金净值查询(007266)

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今天最新净值 1.1872 0.0042 0.3600% 2024-11-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4449亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平刘宁顾晶菁

近一年嘉实新添益定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实新添益定期混合A(007266)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	1.1872	1.1830	1.1830	0.0042	0.36%
2024-11-01	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1830	1.1830	1.1848	1.1848	-0.0018	-0.15%
2024-10-31	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1848	1.1848	1.1843	1.1843	0.0005	0.04%
2024-10-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1843	1.1843	1.1861	1.1861	-0.0018	-0.15%
2024-10-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1861	1.1861	1.1913	1.1913	-0.0052	-0.44%
2024-10-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1913	1.1913	1.1889	1.1889	0.0024	0.20%
2024-10-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1889	1.1889	1.1856	1.1856	0.0033	0.28%
2024-10-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1856	1.1856	1.1902	1.1902	-0.0046	-0.39%
2024-10-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1902	1.1902	1.1885	1.1885	0.0017	0.14%
2024-10-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1885	1.1885	1.1875	1.1875	0.0010	0.08%

2024-10-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1875	1.1875	1.1842	1.1842	0.0033	0.28%
2024-10-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1842	1.1842	1.1754	1.1754	0.0088	0.75%
2024-10-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1754	1.1754	1.1768	1.1768	-0.0014	-0.12%
2024-10-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1768	1.1768	1.1758	1.1758	0.0010	0.09%
2024-10-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1758	1.1758	1.1817	1.1817	-0.0059	-0.50%
2024-10-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1817	1.1817	1.1700	1.1700	0.0117	1.00%
2024-10-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1700	1.1700	1.1806	1.1806	-0.0106	-0.90%
2024-10-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1806	1.1806	1.1766	1.1766	0.0040	0.34%
2024-10-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1766	1.1766	1.2049	1.2049	-0.0283	-2.35%
2024-10-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.2049	1.2049	1.1913	1.1913	0.0136	1.14%
2024-09-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1913	1.1913	1.1728	1.1728	0.0185	1.58%
2024-09-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1728	1.1728	1.1716	1.1716	0.0012	0.10%
2024-09-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1716	1.1716	1.1655	1.1655	0.0061	0.52%
2024-09-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2024-09-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1652	1.1652	1.1611	1.1611	0.0041	0.35%

2024-09-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1611	1.1611	1.1606	1.1606	0.0005	0.04%
2024-09-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2024-09-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1604	1.1604	1.1608	1.1608	-0.0004	-0.03%
2024-09-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1608	1.1608	1.1588	1.1588	0.0020	0.17%
2024-09-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1588	1.1588	1.1581	1.1581	0.0007	0.06%
2024-09-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2024-09-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1580	1.1580	1.1581	1.1581	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1581	1.1581	1.1567	1.1567	0.0014	0.12%
2024-09-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1567	1.1567	1.1583	1.1583	-0.0016	-0.14%
2024-09-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1583	1.1583	1.1592	1.1592	-0.0009	-0.08%
2024-09-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1592	1.1592	1.1587	1.1587	0.0005	0.04%
2024-09-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1587	1.1587	1.1589	1.1589	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2024-09-02	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1589	1.1589	1.1593	1.1593	-0.0004	-0.03%
2024-08-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1593	1.1593	1.1601	1.1601	-0.0008	-0.07%
2024-08-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1601	1.1601	1.1615	1.1615	-0.0014	-0.12%
2024-08-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1615	1.1615	1.1622	1.1622	-0.0007	-0.06%
2024-08-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2024-08-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2024-08-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2024-08-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2024-08-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1632	1.1632	1.1630	1.1630	0.0002	0.02%
2024-08-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1630	1.1630	1.1643	1.1643	-0.0013	-0.11%
2024-08-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1643	1.1643	1.1617	1.1617	0.0026	0.22%
2024-08-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2024-08-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%
2024-08-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1622	1.1622	1.1620	1.1620	0.0002	0.02%
2024-08-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1620	1.1620	1.1614	1.1614	0.0006	0.05%
2024-08-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1614	1.1614	1.1627	1.1627	-0.0013	-0.11%
2024-08-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1627	1.1627	1.1643	1.1643	-0.0016	-0.14%
2024-08-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1643	1.1643	1.1668	1.1668	-0.0025	-0.21%
2024-08-07	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1668	1.1668	1.1648	1.1648	0.0020	0.17%
2024-08-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1648	1.1648	1.1678	1.1678	-0.0030	-0.26%
2024-08-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1678	1.1678	1.1691	1.1691	-0.0013	-0.11%
2024-08-02	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%
2024-07-31	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1677	1.1677	1.1655	1.1655	0.0022	0.19%
2024-07-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2024-07-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1652	1.1652	1.1637	1.1637	0.0015	0.13%
2024-07-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1637	1.1637	1.1617	1.1617	0.0020	0.17%
2024-07-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1617	1.1617	1.1628	1.1628	-0.0011	-0.09%
2024-07-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1628	1.1628	1.1632	1.1632	-0.0004	-0.03%
2024-07-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1632	1.1632	1.1675	1.1675	-0.0043	-0.37%
2024-07-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1675	1.1675	1.1687	1.1687	-0.0012	-0.10%
2024-07-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1687	1.1687	1.1693	1.1693	-0.0006	-0.05%
2024-07-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2024-07-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1691	1.1691	1.1724	1.1724	-0.0033	-0.28%
2024-07-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2024-07-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1722	1.1722	1.1728	1.1728	-0.0006	-0.05%
2024-07-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1728	1.1728	1.1739	1.1739	-0.0011	-0.09%
2024-07-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1739	1.1739	1.1715	1.1715	0.0024	0.20%
2024-07-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1715	1.1715	1.1731	1.1731	-0.0016	-0.14%
2024-07-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1731	1.1731	1.1693	1.1693	0.0038	0.32%
2024-07-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1693	1.1693	1.1754	1.1754	-0.0061	-0.52%
2024-07-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1754	1.1754	1.1748	1.1748	0.0006	0.05%
2024-07-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1748	1.1748	1.1786	1.1786	-0.0038	-0.32%
2024-07-03	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1786	1.1786	1.1818	1.1818	-0.0032	-0.27%
2024-07-02	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1818	1.1818	1.1813	1.1813	0.0005	0.04%
2024-07-01	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1813	1.1813	1.1814	1.1814	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1814	1.1814	1.1778	1.1778	0.0036	0.31%
2024-06-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1778	1.1778	1.1791	1.1791	-0.0013	-0.11%
2024-06-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1791	1.1791	1.1760	1.1760	0.0031	0.26%
2024-06-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1760	1.1760	1.1754	1.1754	0.0006	0.05%
2024-06-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1754	1.1754	1.1800	1.1800	-0.0046	-0.39%
2024-06-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1800	1.1800	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%
2024-06-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1820	1.1820	1.1853	1.1853	-0.0033	-0.28%
2024-06-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1853	1.1853	1.1865	1.1865	-0.0012	-0.10%
2024-06-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1865	1.1865	1.1849	1.1849	0.0016	0.14%
2024-06-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1849	1.1849	1.1865	1.1865	-0.0016	-0.13%
2024-06-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1865	1.1865	1.1859	1.1859	0.0006	0.05%
2024-06-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1859	1.1859	1.1881	1.1881	-0.0022	-0.19%
2024-06-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1881	1.1881	1.1860	1.1860	0.0021	0.18%
2024-06-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1860	1.1860	1.1864	1.1864	-0.0004	-0.03%
2024-06-07	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1864	1.1864	1.1851	1.1851	0.0013	0.11%
2024-06-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1851	1.1851	1.1861	1.1861	-0.0010	-0.08%
2024-06-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1861	1.1861	1.1890	1.1890	-0.0029	-0.24%
2024-06-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1890	1.1890	1.1866	1.1866	0.0024	0.20%
2024-06-03	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1866	1.1866	1.1898	1.1898	-0.0032	-0.27%
2024-05-31	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1898	1.1898	1.1905	1.1905	-0.0007	-0.06%
2024-05-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1905	1.1905	1.1918	1.1918	-0.0013	-0.11%
2024-05-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1918	1.1918	1.1915	1.1915	0.0003	0.03%
2024-05-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1915	1.1915	1.1936	1.1936	-0.0021	-0.18%
2024-05-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1936	1.1936	1.1896	1.1896	0.0040	0.34%
2024-05-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1896	1.1896	1.1906	1.1906	-0.0010	-0.08%
2024-05-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1906	1.1906	1.1953	1.1953	-0.0047	-0.39%
2024-05-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1953	1.1953	1.1965	1.1965	-0.0012	-0.10%
2024-05-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1965	1.1965	1.1995	1.1995	-0.0030	-0.25%
2024-05-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1995	1.1995	1.1959	1.1959	0.0036	0.30%
2024-05-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1959	1.1959	1.1942	1.1942	0.0017	0.14%
2024-05-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1942	1.1942	1.1940	1.1940	0.0002	0.02%
2024-05-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2024-05-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1949	1.1949	1.1934	1.1934	0.0015	0.13%
2024-05-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1934	1.1934	1.1956	1.1956	-0.0022	-0.18%
2024-05-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1956	1.1956	1.1945	1.1945	0.0011	0.09%
2024-05-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1945	1.1945	1.1900	1.1900	0.0045	0.38%
2024-05-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1900	1.1900	1.1920	1.1920	-0.0020	-0.17%
2024-05-07	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1920	1.1920	1.1894	1.1894	0.0026	0.22%
2024-05-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1894	1.1894	1.1844	1.1844	0.0050	0.42%
2024-04-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1844	1.1844	1.1816	1.1816	0.0028	0.24%
2024-04-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1816	1.1816	1.1824	1.1824	-0.0008	-0.07%
2024-04-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1824	1.1824	1.1810	1.1810	0.0014	0.12%
2024-04-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1810	1.1810	1.1807	1.1807	0.0003	0.03%
2024-04-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1807	1.1807	1.1784	1.1784	0.0023	0.20%
2024-04-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1784	1.1784	1.1797	1.1797	-0.0013	-0.11%
2024-04-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1797	1.1797	1.1836	1.1836	-0.0039	-0.33%
2024-04-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1836	1.1836	1.1833	1.1833	0.0003	0.03%
2024-04-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2024-04-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1821	1.1821	1.1768	1.1768	0.0053	0.45%
2024-04-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1768	1.1768	1.1818	1.1818	-0.0050	-0.42%
2024-04-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1818	1.1818	1.1847	1.1847	-0.0029	-0.24%
2024-04-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1847	1.1847	1.1841	1.1841	0.0006	0.05%
2024-04-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1841	1.1841	1.1822	1.1822	0.0019	0.16%
2024-04-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1822	1.1822	1.1836	1.1836	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1836	1.1836	1.1810	1.1810	0.0026	0.22%
2024-04-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1810	1.1810	1.1816	1.1816	-0.0006	-0.05%
2024-04-03	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1816	1.1816	1.1808	1.1808	0.0008	0.07%
2024-04-02	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1808	1.1808	1.1803	1.1803	0.0005	0.04%
2024-04-01	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1803	1.1803	1.1775	1.1775	0.0028	0.24%
2024-03-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1775	1.1775	1.1752	1.1752	0.0023	0.20%
2024-03-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1752	1.1752	1.1736	1.1736	0.0016	0.14%
2024-03-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1736	1.1736	1.1771	1.1771	-0.0035	-0.30%
2024-03-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1771	1.1771	1.1787	1.1787	-0.0016	-0.14%
2024-03-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1787	1.1787	1.1802	1.1802	-0.0015	-0.13%
2024-03-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1802	1.1802	1.1829	1.1829	-0.0027	-0.23%
2024-03-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1829	1.1829	1.1827	1.1827	0.0002	0.02%
2024-03-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1827	1.1827	1.1810	1.1810	0.0017	0.14%
2024-03-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1810	1.1810	1.1798	1.1798	0.0012	0.10%
2024-03-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1798	1.1798	1.1764	1.1764	0.0034	0.29%
2024-03-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1764	1.1764	1.1742	1.1742	0.0022	0.19%
2024-03-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1742	1.1742	1.1749	1.1749	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2024-03-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1747	1.1747	1.1762	1.1762	-0.0015	-0.13%
2024-03-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1762	1.1762	1.1747	1.1747	0.0015	0.13%
2024-03-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1747	1.1747	1.1741	1.1741	0.0006	0.05%
2024-03-07	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1741	1.1741	1.1749	1.1749	-0.0008	-0.07%
2024-03-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1749	1.1749	1.1735	1.1735	0.0014	0.12%
2024-03-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1735	1.1735	1.1758	1.1758	-0.0023	-0.20%
2024-03-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1758	1.1758	1.1768	1.1768	-0.0010	-0.08%
2024-03-01	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1768	1.1768	1.1766	1.1766	0.0002	0.02%
2024-02-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1766	1.1766	1.1725	1.1725	0.0041	0.35%
2024-02-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1725	1.1725	1.1794	1.1794	-0.0069	-0.59%
2024-02-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1794	1.1794	1.1780	1.1780	0.0014	0.12%
2024-02-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1780	1.1780	1.1777	1.1777	0.0003	0.03%
2024-02-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1777	1.1777	1.1760	1.1760	0.0017	0.14%
2024-02-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1760	1.1760	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%
2024-02-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1745	1.1745	1.1707	1.1707	0.0038	0.32%
2024-02-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1707	1.1707	1.1672	1.1672	0.0035	0.30%
2024-02-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1672	1.1672	1.1646	1.1646	0.0026	0.22%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%