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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

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今天最新净值 1.1804 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1957
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一月华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1804	1.1957	1.1798	1.1951	0.0006	0.05%
2025-01-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1801	1.1954	1.1800	1.1953	0.0001	0.01%
2025-01-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1805	1.1958	1.1806	1.1959	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1806	1.1959	1.1808	1.1961	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1808	1.1961	1.1810	1.1963	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1810	1.1963	1.1812	1.1965	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1812	1.1965	1.1812	1.1965	0.0000	0.00%
2025-01-07	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1812	1.1965	1.1813	1.1966	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1813	1.1966	1.1811	1.1964	0.0002	0.02%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%