汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)
今天最新净值
1.0428
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：58.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
今年以来汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
今年以来,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1961 |
1.0428 |
1.1970 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1970 |
1.0428 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1970 |
1.0421 |
1.1963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0421 |
1.1963 |
1.0413 |
1.1955 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.1955 |
1.0394 |
1.1936 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1945 |
1.0402 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0404 |
1.1946 |
1.0393 |
1.1935 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0393 |
1.1935 |
1.0403 |
1.1945 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1945 |
1.0404 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0404 |
1.1946 |
1.0416 |
1.1958 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0416 |
1.1958 |
1.0420 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0420 |
1.1962 |
1.0431 |
1.1973 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1973 |
1.0432 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1974 |
1.0427 |
1.1969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1969 |
1.0417 |
1.1959 |
0.0010 |
0.10% |
