汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)(007097)基金分红送配
今天最新净值
1.0428
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- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：58.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0095元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0145元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
每份派现金0.0070元 |
