汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)
今天最新净值
1.0428
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2025-02-10
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：58.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
近一季,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1961 |
1.0428 |
1.1970 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1970 |
1.0428 |
1.1970 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1970 |
1.0421 |
1.1963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0421 |
1.1963 |
1.0413 |
1.1955 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.1955 |
1.0394 |
1.1936 |
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0.18% |
| 2025-01-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1944 |
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| 2025-01-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1946 |
1.0393 |
1.1935 |
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0.11% |
| 2025-01-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2025-01-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1945 |
1.0404 |
1.1946 |
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| 2025-01-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1946 |
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1.1958 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1958 |
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| 2025-01-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0420 |
1.1962 |
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1.1973 |
-0.0011 |
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| 2025-01-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2025-01-03 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1969 |
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1.1959 |
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| 2024-12-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1959 |
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0.07% |
| 2024-12-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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0.06% |
| 2024-12-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0396 |
1.1938 |
1.0406 |
1.1948 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1948 |
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1.1952 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1952 |
1.0402 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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0.16% |
| 2024-12-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0385 |
1.1927 |
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1.1922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.1922 |
1.0387 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1929 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.1931 |
1.0376 |
1.1918 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1918 |
1.0359 |
1.1901 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0359 |
1.1901 |
1.0351 |
1.1893 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0348 |
1.1890 |
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| 2024-12-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0325 |
1.1867 |
1.0314 |
1.1856 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0314 |
1.1856 |
1.0316 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1858 |
1.0315 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0315 |
1.1857 |
1.0305 |
1.1847 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1847 |
1.0306 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1848 |
1.0282 |
1.1824 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0282 |
1.1824 |
1.0272 |
1.1814 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1814 |
1.0265 |
1.1807 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1807 |
1.0265 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1807 |
1.0264 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1806 |
1.0260 |
1.1802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1802 |
1.0259 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0259 |
1.1801 |
1.0255 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0255 |
1.1797 |
1.0255 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0255 |
1.1797 |
1.0253 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0253 |
1.1795 |
1.0256 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1798 |
1.0256 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1798 |
1.0255 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0255 |
1.1797 |
1.0256 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1798 |
1.0252 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
