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汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)

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今天最新净值 1.0428 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1970
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8507亿
最近资产：58.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻李伟

近一周汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0419	1.1961	1.0428	1.1970	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0428	1.1970	1.0428	1.1970	0.0000	0.00%
2025-02-06	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0428	1.1970	1.0421	1.1963	0.0007	0.07%
2025-02-05	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0421	1.1963	1.0413	1.1955	0.0008	0.08%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%