南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.8630
0.0265 1.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7829
-0.0004 -0.0224%
- 累计净值：1.8630
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4525亿
- 最近资产：4.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一季,南方智诚混合(006921)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0265 |
1.44% |
| 2025-01-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0038 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0348 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8748 |
1.8748 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8709 |
1.8709 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8651 |
1.8651 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0204 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0254 |
1.40% |
| 2024-12-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2024-12-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8372 |
1.8372 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0142 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8358 |
1.8358 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8399 |
1.8399 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0347 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0146 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8596 |
1.8596 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0033 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8513 |
1.8513 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0102 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8411 |
1.8411 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0173 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8327 |
1.8327 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0114 |
0.63% |
| 2024-12-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0242 |
1.35% |
| 2024-12-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7971 |
1.7971 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0047 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7924 |
1.7924 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0078 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7846 |
1.7846 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0185 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8031 |
1.8031 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0202 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7833 |
1.7833 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7869 |
1.7869 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0440 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8309 |
1.8309 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8304 |
1.8304 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0247 |
1.37% |
| 2024-11-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8085 |
1.8085 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8278 |
1.8278 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8183 |
1.8183 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0173 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8356 |
1.8356 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0244 |
-1.31% |
| 2024-11-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-11-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0485 |
2.64% |
| 2024-11-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0256 |
-1.37% |
