南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.8317
-0.0019 -0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7829
-0.0004 -0.0224%
- 累计净值：1.8317
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4525亿
- 最近资产：4.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一月,南方智诚混合(006921)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8317 |
1.8317 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8336 |
1.8336 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8343 |
1.8343 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0287 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0265 |
1.44% |
| 2025-01-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0098 |
-0.54% |
