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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

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今天最新净值 1.3197 -0.0028 -0.2100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3197
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2025-02-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3225	1.3225	-0.0028	-0.21%
2025-02-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3225	1.3225	1.3200	1.3200	0.0025	0.19%
2025-02-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3200	1.3200	1.3201	1.3201	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3201	1.3201	1.3176	1.3176	0.0025	0.19%
2025-02-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3176	1.3176	1.3144	1.3144	0.0032	0.24%
2025-02-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3144	1.3144	1.3095	1.3095	0.0049	0.37%
2025-02-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.3087	1.3087	0.0008	0.06%
2025-01-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3090	1.3090	-0.0003	-0.02%
2025-01-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3090	1.3090	1.3070	1.3070	0.0020	0.15%

2025-01-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3075	1.3075	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3066	1.3066	0.0005	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%