基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3197 -0.0028 -0.2100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3197
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一周招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2025-02-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3225	1.3225	-0.0028	-0.21%
2025-02-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3225	1.3225	1.3200	1.3200	0.0025	0.19%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%