嘉实致享纯债债券基金净值查询(006841)
今天最新净值
1.0522
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：2019-01-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：157.4873亿
- 最近资产：175.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹 张文佳
近一周,嘉实致享纯债债券(006841)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0520 |
1.2260 |
1.0522 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0522 |
1.2262 |
1.0526 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0526 |
1.2266 |
1.0522 |
1.2262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0522 |
1.2262 |
1.0543 |
1.2283 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0543 |
1.2283 |
1.0545 |
1.2285 |
-0.0002 |
-0.02% |
