嘉实致享纯债债券基金净值查询(006841)
今天最新净值
1.0522
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：2019-01-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：157.4873亿
- 最近资产：175.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹 张文佳
今年以来,嘉实致享纯债债券(006841)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0520 |
1.2260 |
1.0522 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0522 |
1.2262 |
1.0526 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0526 |
1.2266 |
1.0522 |
1.2262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0522 |
1.2262 |
1.0543 |
1.2283 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0543 |
1.2283 |
1.0545 |
1.2285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0545 |
1.2285 |
1.0530 |
1.2270 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0530 |
1.2270 |
1.0519 |
1.2259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0519 |
1.2259 |
1.0494 |
1.2234 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0502 |
1.2242 |
1.0506 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0509 |
1.2249 |
1.0486 |
1.2226 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-13 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0486 |
1.2226 |
1.0505 |
1.2245 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0505 |
1.2245 |
1.0501 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0501 |
1.2241 |
1.0521 |
1.2261 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0521 |
1.2261 |
1.0525 |
1.2265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0525 |
1.2265 |
1.0541 |
1.2281 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0541 |
1.2281 |
1.0538 |
1.2278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0538 |
1.2278 |
1.0531 |
1.2271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0531 |
1.2271 |
1.0499 |
1.2239 |
0.0032 |
0.30% |
